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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 578.00 | 51 531.00 | 17 047.00 | 68 578.00 |
AH Fonds commercial | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 400.00 | 1 472.00 | 3 928.00 | 5 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 866.00 | 472.00 | 394.00 | 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 198.00 | 53 475.00 | 41 723.00 | 95 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 457.00 | | 9 457.00 | 9 457.00 |
BT Marchandises | 5 826.00 | | 5 826.00 | 5 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 982.00 | 4 438.00 | 184 544.00 | 188 982.00 |
BZ Autres créances | 221 138.00 | | 221 138.00 | 221 138.00 |
CF Disponibilités | 167 075.00 | | 167 075.00 | 167 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 974.00 | 4 438.00 | 591 536.00 | 595 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 172.00 | 57 913.00 | 633 259.00 | 691 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -392 479.00 | -504 405.00 | | -392 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 525.00 | 111 926.00 | | 115 525.00 |
DL TOTAL (I) | -226 954.00 | -342 479.00 | | -226 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 206.00 | 80 631.00 | | 50 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 000.00 | 206 000.00 | | 21 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 156.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 220.00 | 197 975.00 | | 273 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 555.00 | 18 748.00 | | 11 555.00 |
EA Autres dettes | 504 022.00 | 299 257.00 | | 504 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 213.00 | 803 019.00 | | 860 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 259.00 | 460 541.00 | | 633 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 710 637.00 | 1 726 238.00 | 2 436 875.00 | 710 637.00 |
FG Production vendue services | 59 349.00 | 182 868.00 | 242 217.00 | 59 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 769 986.00 | 1 909 106.00 | 2 679 092.00 | 769 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 681 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 236 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 258.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 559 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 387.00 | 2 177.00 | | 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 387.00 | 2 177.00 | | 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 139.00 | 7 412.00 | | 5 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 139.00 | 7 412.00 | | 5 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 752.00 | -5 236.00 | | -4 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 682 296.00 | 2 584 528.00 | | 2 682 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 566 772.00 | 2 472 602.00 | | 2 566 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 525.00 | 111 926.00 | | 115 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 198.00 | | 7 854.00 | 91 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 854.00 | 4 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 854.00 | 95 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 378.00 | | | 84 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 266.00 | | 4 000.00 | 2 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 554.00 | | 3 854.00 | 4 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 660.00 | 16 815.00 | | 36 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 794.00 | 15 737.00 | | 35 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 866.00 | 1 078.00 | | 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 180.00 | 4 258.00 | | 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180.00 | 4 258.00 | | 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180.00 | 4 258.00 | | 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 220.00 | 273 220.00 | | 273 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504 022.00 | 504 022.00 | | 504 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
UX Autres créances clients | 181 219.00 | | | 181 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 763.00 | | | 7 763.00 |
VB T. V. A. | 174 014.00 | | | 174 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 117.00 | 31 357.00 | 18 760.00 | 50 117.00 |
VI Groupe et associés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 371.00 | | | 30 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 971.00 | | | 21 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 153.00 | | | 25 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 170.00 | 413 616.00 | 4 554.00 | 418 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 213.00 | 841 453.00 | 18 760.00 | 860 213.00 |