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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 578.00 | 62 583.00 | 5 995.00 | 68 578.00 |
AH Fonds commercial | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 400.00 | 2 472.00 | 2 928.00 | 5 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 448.00 | 676.00 | 772.00 | 1 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 780.00 | 65 731.00 | 30 049.00 | 95 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 917.00 | | 4 917.00 | 4 917.00 |
BT Marchandises | 5 084.00 | | 5 084.00 | 5 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 776.00 | 2 368.00 | 192 407.00 | 194 776.00 |
BZ Autres créances | 214 241.00 | | 214 241.00 | 214 241.00 |
CF Disponibilités | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 493.00 | 2 368.00 | 471 125.00 | 473 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 273.00 | 68 099.00 | 501 174.00 | 569 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -276 954.00 | -392 479.00 | | -276 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 530.00 | 115 525.00 | | 206 530.00 |
DL TOTAL (I) | -20 424.00 | -226 954.00 | | -20 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 207.00 | 50 417.00 | | 19 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 050.00 | 273 220.00 | | 179 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 101.00 | 11 555.00 | | 13 101.00 |
EA Autres dettes | 310 240.00 | 504 022.00 | | 310 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 598.00 | 860 213.00 | | 521 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 174.00 | 633 259.00 | | 501 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 598.00 | 841 453.00 | | 246 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 676 417.00 | 2 150 919.00 | 2 827 336.00 | 676 417.00 |
FG Production vendue services | 68 741.00 | 212 490.00 | 281 231.00 | 68 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 158.00 | 2 363 409.00 | 3 108 567.00 | 745 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 115 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 581 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 368.00 | |
GE Autres charges | | | 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 902 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 544.00 | 2 814.00 | | 2 544.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 114.00 | 387.00 | | 1 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 114.00 | 387.00 | | 1 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 413.00 | 5 139.00 | | 7 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 413.00 | 5 139.00 | | 7 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 299.00 | -4 752.00 | | -6 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 117 599.00 | 2 682 296.00 | | 3 117 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 911 069.00 | 2 566 772.00 | | 2 911 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 530.00 | 115 525.00 | | 206 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 198.00 | | 583.00 | 95 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 378.00 | | | 84 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 266.00 | | 583.00 | 6 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 475.00 | 12 256.00 | | 53 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 531.00 | 11 052.00 | | 51 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 944.00 | 1 204.00 | | 1 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 438.00 | 2 368.00 | 4 438.00 | 4 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 438.00 | 2 368.00 | 4 438.00 | 4 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 438.00 | 2 368.00 | 4 438.00 | 4 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 368.00 | 4 438.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 050.00 | 179 050.00 | | 179 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 240.00 | 310 240.00 | | 310 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
UX Autres créances clients | 190 434.00 | | | 190 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
VB T. V. A. | 134 743.00 | | | 134 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 760.00 | 18 760.00 | | 18 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 357.00 | | | 31 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 801.00 | | | 22 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 697.00 | | | 56 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 047.00 | 413 493.00 | 4 554.00 | 418 047.00 |
VW T.V.A. | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 598.00 | 521 598.00 | | 521 598.00 |