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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 122 910.00 | | 122 910.00 | 122 910.00 |
BZ Autres créances | 36 007.00 | | 36 007.00 | 36 007.00 |
CF Disponibilités | 38 712.00 | | 38 712.00 | 38 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 719.00 | | 74 719.00 | 74 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 629.00 | | 197 629.00 | 197 629.00 |
CU Autres participations | 122 910.00 | | 122 910.00 | 122 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 22 766.00 | 9 225.00 | | 22 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 393.00 | 16 161.00 | | 36 393.00 |
DK Provisions réglementées | 1 746.00 | 1 164.00 | | 1 746.00 |
DL TOTAL (I) | 71 905.00 | 37 550.00 | | 71 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 681.00 | 84 279.00 | | 72 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 994.00 | 21 479.00 | | 51 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 920.00 | 900.00 | | 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129.00 | 13 429.00 | | 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 724.00 | 120 087.00 | | 125 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 629.00 | 157 637.00 | | 197 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 098.00 | 47 455.00 | | 65 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -582.00 | -582.00 | | -582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 803.00 | -1 920.00 | | -1 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 607.00 | 3 839.00 | | 3 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 393.00 | 16 161.00 | | 36 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 910.00 | | | 122 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 910.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 910.00 | | | 122 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 164.00 | 582.00 | | 1 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 164.00 | 582.00 | | 1 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 994.00 | 51 994.00 | | 51 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 007.00 | 36 007.00 | | 36 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 724.00 | 65 098.00 | 52 370.00 | 125 724.00 |