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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 122 910.00 | | 122 910.00 | 122 910.00 |
BZ Autres créances | 133 763.00 | | 133 763.00 | 133 763.00 |
CF Disponibilités | 8 426.00 | | 8 426.00 | 8 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 189.00 | | 142 189.00 | 142 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 099.00 | | 265 099.00 | 265 099.00 |
CU Autres participations | 122 910.00 | | 122 910.00 | 122 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 102 472.00 | 111 064.00 | | 102 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 779.00 | -2 672.00 | | 17 779.00 |
DK Provisions réglementées | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
DL TOTAL (I) | 134 161.00 | 122 302.00 | | 134 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 266.00 | 22 047.00 | | 8 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 474.00 | 52 759.00 | | 102 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 014.00 | 954.00 | | 1 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 184.00 | | | 19 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 938.00 | 75 760.00 | | 130 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 099.00 | 198 062.00 | | 265 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 938.00 | 67 504.00 | | 130 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 549.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -474.00 | -472.00 | | -474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 221.00 | 2 672.00 | | 2 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 779.00 | -2 672.00 | | 17 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 910.00 | | | 122 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 910.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 910.00 | | | 122 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 184.00 | 19 184.00 | | 19 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 474.00 | 102 474.00 | | 102 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 266.00 | 8 266.00 | | 8 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 763.00 | 133 763.00 | | 133 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 763.00 | 133 763.00 | | 133 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 938.00 | 130 938.00 | | 130 938.00 |