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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 122 910.00 | | 122 910.00 | 122 910.00 |
BZ Autres créances | 91 350.00 | | 91 350.00 | 91 350.00 |
CF Disponibilités | 32 559.00 | | 32 559.00 | 32 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 909.00 | | 123 909.00 | 123 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 819.00 | | 246 819.00 | 246 819.00 |
CU Autres participations | 122 910.00 | | 122 910.00 | 122 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 71 989.00 | 56 489.00 | | 71 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 211.00 | 16 500.00 | | 26 211.00 |
DK Provisions réglementées | 2 910.00 | 2 328.00 | | 2 910.00 |
DL TOTAL (I) | 112 109.00 | 86 317.00 | | 112 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 243.00 | 60 671.00 | | 48 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 383.00 | 21 974.00 | | 85 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 954.00 | 940.00 | | 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131.00 | 129.00 | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 710.00 | 83 714.00 | | 134 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 819.00 | 170 031.00 | | 246 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 370.00 | 35 514.00 | | 99 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 10.00 | | 14.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 439.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -582.00 | -582.00 | | -582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 354.00 | -1 750.00 | | -1 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 056.00 | 20 026.00 | | 30 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 845.00 | 3 526.00 | | 3 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 211.00 | 16 500.00 | | 26 211.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 910.00 | | | 122 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 910.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 910.00 | | | 122 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 328.00 | 582.00 | | 2 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 328.00 | 582.00 | | 2 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 383.00 | 85 383.00 | | 85 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 243.00 | 12 902.00 | 35 340.00 | 48 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 350.00 | 91 350.00 | | 91 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 710.00 | 99 370.00 | 35 340.00 | 134 710.00 |