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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 300.00 | 2 379.00 | 1 921.00 | 4 300.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 945.00 | 10 085.00 | 15 860.00 | 25 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 329.00 | 1 014.00 | 315.00 | 1 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 585.00 | 13 478.00 | 97 107.00 | 110 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
BT Marchandises | 4 241.00 | | 4 241.00 | 4 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
CF Disponibilités | 10 389.00 | | 10 389.00 | 10 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 528.00 | | 21 528.00 | 21 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 113.00 | 13 478.00 | 118 636.00 | 132 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 10 696.00 | 2 424.00 | | 10 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 981.00 | 8 272.00 | | 2 981.00 |
DL TOTAL (I) | 19 176.00 | 16 196.00 | | 19 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 829.00 | 74 060.00 | | 75 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 200.00 | 11 193.00 | | 2 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 945.00 | 3 672.00 | | 4 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 485.00 | 16 749.00 | | 16 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 459.00 | 105 675.00 | | 99 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 636.00 | 121 870.00 | | 118 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 563.00 | 44 890.00 | | 40 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 330.00 | | 11 255.00 | 99 330.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 585.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 019.00 | | 11 255.00 | 16 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 797.00 | 5 681.00 | | 7 797.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 519.00 | 860.00 | 2 379.00 | 1 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 278.00 | 4 821.00 | | 6 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
VB T. V. A. | 580.00 | | | 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 829.00 | 16 933.00 | 58 896.00 | 75 829.00 |
VI Groupe et associés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 019.00 | | | 15 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 586.00 | 4 575.00 | 4 011.00 | 8 586.00 |
VW T.V.A. | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 459.00 | 40 563.00 | 58 896.00 | 99 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 895.00 | 792.00 | | 895.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 686.00 | 4 170.00 | | 4 686.00 |
ST Autres comptes | 15 059.00 | 12 306.00 | | 15 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 796.00 | 7 657.00 | | 7 796.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 543.00 | 539.00 | | 543.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 438.00 | 1 331.00 | | 1 438.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 689.00 | 24 432.00 | | 24 689.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 622.00 | 5 251.00 | | 4 622.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 541.00 | 24 134.00 | | 27 541.00 |