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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 300.00 | 4 099.00 | 201.00 | 4 300.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 945.00 | 19 839.00 | 6 105.00 | 25 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 585.00 | 25 268.00 | 85 317.00 | 110 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
BT Marchandises | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BZ Autres créances | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
CF Disponibilités | 8 678.00 | | 8 678.00 | 8 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 308.00 | | 18 308.00 | 18 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 893.00 | 25 268.00 | 103 626.00 | 128 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 19 312.00 | 13 676.00 | | 19 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 709.00 | 5 636.00 | | 4 709.00 |
DL TOTAL (I) | 29 521.00 | 24 812.00 | | 29 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 833.00 | 61 140.00 | | 55 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 584.00 | 3 229.00 | | 3 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 187.00 | 18 449.00 | | 14 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 105.00 | 83 318.00 | | 74 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 626.00 | 108 131.00 | | 103 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 126.00 | 41 762.00 | | 41 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 160.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 585.00 | | | 110 585.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 585.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 274.00 | | | 27 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 597.00 | 5 671.00 | | 19 597.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 239.00 | 860.00 | | 3 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 358.00 | 4 811.00 | | 16 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
UX Autres créances clients | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 833.00 | 22 854.00 | 32 979.00 | 55 833.00 |
VI Groupe et associés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 146.00 | | | 18 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 385.00 | 4 373.00 | 4 011.00 | 8 385.00 |
VW T.V.A. | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 105.00 | 41 126.00 | 32 979.00 | 74 105.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 998.00 | 800.00 | | 998.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 413.00 | 4 281.00 | | 4 413.00 |
ST Autres comptes | 10 063.00 | 8 681.00 | | 10 063.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 186.00 | 6 431.00 | | 6 186.00 |
YW Taxe professionnelle | 462.00 | 549.00 | | 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 460.00 | 1 349.00 | | 1 460.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 074.00 | 23 645.00 | | 23 074.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 749.00 | 2 954.00 | | 3 749.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 662.00 | 19 393.00 | | 20 662.00 |