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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 945.00 | 22 631.00 | 3 314.00 | 25 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 483.00 | 28 260.00 | 84 223.00 | 112 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BT Marchandises | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CF Disponibilités | 7 758.00 | | 7 758.00 | 7 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 499.00 | | 12 499.00 | 12 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 982.00 | 28 260.00 | 96 722.00 | 124 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 24 021.00 | 19 312.00 | | 24 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -914.00 | 4 709.00 | | -914.00 |
DL TOTAL (I) | 28 607.00 | 29 521.00 | | 28 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 682.00 | 55 833.00 | | 41 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 733.00 | 501.00 | | 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 957.00 | 3 584.00 | | 2 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 742.00 | 14 187.00 | | 22 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 115.00 | 74 105.00 | | 68 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 722.00 | 103 626.00 | | 96 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 864.00 | 41 126.00 | | 45 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 585.00 | | 1 898.00 | 110 585.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 483.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 274.00 | | 1 898.00 | 27 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 268.00 | 2 992.00 | | 25 268.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 099.00 | 201.00 | | 4 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 168.00 | 2 791.00 | | 21 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
VB T. V. A. | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 322.00 | 17 071.00 | 18 730.00 | 39 322.00 |
VI Groupe et associés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 771.00 | | | 22 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 566.00 | 555.00 | 4 011.00 | 4 566.00 |
VW T.V.A. | 8 107.00 | 8 107.00 | | 8 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 115.00 | 45 864.00 | 18 730.00 | 68 115.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 756.00 | 998.00 | | 756.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 779.00 | 4 413.00 | | 4 779.00 |
ST Autres comptes | 8 570.00 | 10 063.00 | | 8 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 118.00 | 6 186.00 | | 7 118.00 |
YW Taxe professionnelle | 501.00 | 462.00 | | 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 257.00 | 1 460.00 | | 1 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 279.00 | 23 074.00 | | 21 279.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 567.00 | 3 749.00 | | 8 567.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 467.00 | 20 662.00 | | 20 467.00 |