| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 135.00 | 2 010.00 | 1 124.00 | 3 135.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 240.00 | 47 595.00 | 82 644.00 | 130 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 375.00 | 49 606.00 | 83 768.00 | 133 375.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
072 Créances – Autres | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 690.00 | | 12 690.00 | 12 690.00 |
110 Total général Actif | 146 065.00 | 49 606.00 | 96 458.00 | 146 065.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 760.00 | |
126 Réserve légale | | | 420.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 261.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 966.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 19 126.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 535.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 704.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 939.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 279.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 923.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 458.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 782.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 612.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 046.00 | | | 172 046.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 674.00 | | | 16 674.00 |
230 Autres produits | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 520.00 | | | 200 520.00 |
242 Autres charges externes. | 79 376.00 | | | 79 376.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 943.00 | | | 943.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 900.00 | | | 76 900.00 |
252 Charges sociales | 21 620.00 | | | 21 620.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 167.00 | | | 25 167.00 |
262 Autres charges | 132.00 | | | 132.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 893.00 | | | 204 893.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 372.00 | | | -4 372.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
294 Charges financières | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36.00 | | | 36.00 |
310 Bénéfice ou perte | 966.00 | | | 966.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 388.00 | | | 11 388.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 592.00 | | | 117 592.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 782.00 | | | 15 782.00 |