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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 135.00 | 2 895.00 | 240.00 | 3 135.00 |
028 Immobilisations corporelles | 190 094.00 | 139 207.00 | 50 886.00 | 190 094.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 329.00 | 142 102.00 | 51 226.00 | 193 329.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
072 Créances – Autres | 12 117.00 | | 12 117.00 | 12 117.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
084 Disponibilités | 16 927.00 | | 16 927.00 | 16 927.00 |
092 Charges constatées d’avance | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 385.00 | | 31 385.00 | 31 385.00 |
110 Total général Actif | 224 714.00 | 142 102.00 | 82 612.00 | 224 714.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 27 280.00 | |
126 Réserve légale | | | 656.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 349.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 949.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 535.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 603.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 140.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 332.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 076.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 612.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 027.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 603.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 921.00 | | | 153 921.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
230 Autres produits | 10 319.00 | | | 10 319.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 624.00 | | | 189 624.00 |
242 Autres charges externes. | 83 209.00 | | | 83 209.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 739.00 | | | 39 739.00 |
252 Charges sociales | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 127.00 | | | 11 127.00 |
262 Autres charges | 315.00 | | | 315.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 641.00 | | | 148 641.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 983.00 | | | 40 983.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
294 Charges financières | 579.00 | | | 579.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 949.00 | | | 39 949.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 186 301.00 | | | 186 301.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 457.00 | | | 29 457.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 494.00 | | | 7 494.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |