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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 135.00 | 2 895.00 | 240.00 | 3 135.00 |
028 Immobilisations corporelles | 181 747.00 | 98 900.00 | 82 847.00 | 181 747.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 882.00 | 101 795.00 | 83 087.00 | 184 882.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 411.00 | | 6 411.00 | 6 411.00 |
072 Créances – Autres | 4 868.00 | | 4 868.00 | 4 868.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
084 Disponibilités | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 662.00 | | 11 662.00 | 11 662.00 |
110 Total général Actif | 196 545.00 | 101 795.00 | 94 750.00 | 196 545.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 980.00 | |
126 Réserve légale | | | 656.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 019.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 211.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 376.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 820.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 331.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 098.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 929.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 750.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 508.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 889.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 580.00 | | | 174 580.00 |
230 Autres produits | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 720.00 | | | 177 720.00 |
242 Autres charges externes. | 82 484.00 | | | 82 484.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 304.00 | | | 59 304.00 |
252 Charges sociales | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 816.00 | | | 26 816.00 |
262 Autres charges | 224.00 | | | 224.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 859.00 | | | 192 859.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 139.00 | | | -15 139.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
294 Charges financières | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
300 Charges exceptionnelles | 302.00 | | | 302.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 211.00 | | | -10 211.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 915.00 | | | 915.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 44 968.00 | | | 44 968.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 375.00 | | | 133 375.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 508.00 | | | 51 508.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 482.00 | | | 34 482.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 999.00 | | | 8 999.00 |