| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 658 679.00 | | 1 658 679.00 | 1 658 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 965 654.00 | 35 951.00 | 2 929 703.00 | 2 965 654.00 |
CF Disponibilités | 16 144.00 | | 16 144.00 | 16 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 981 798.00 | 35 951.00 | 2 945 847.00 | 2 981 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 640 478.00 | 35 951.00 | 4 604 526.00 | 4 640 478.00 |
CU Autres participations | 1 658 679.00 | | 1 658 679.00 | 1 658 679.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 634 334.00 | | | 4 634 334.00 |
DH Report à nouveau | -137 786.00 | | | -137 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -405 739.00 | | | -405 739.00 |
DL TOTAL (I) | 4 090 808.00 | | | 4 090 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178.00 | | | 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 328.00 | | | 289 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 718.00 | | | 513 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 604 526.00 | | | 4 604 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 718.00 | | | 513 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178.00 | | | 178.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 030.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 623.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 330.00 | |
GN Différences positives de change | | | 561.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 765.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 951.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 471.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 409 210.00 | | | 409 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 765.00 | | | 51 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 504.00 | | | 457 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -405 739.00 | | | -405 739.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 330.00 | 35 951.00 | 11 330.00 | 11 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 330.00 | 35 951.00 | 11 330.00 | 11 330.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 718.00 | 513 718.00 | | 513 718.00 |