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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 658 679.00 | | 1 658 679.00 | 1 658 679.00 |
BZ Autres créances | 1 859 521.00 | | 1 859 521.00 | 1 859 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 558 900.00 | 85 738.00 | 3 473 163.00 | 3 558 900.00 |
CF Disponibilités | 558 735.00 | | 558 735.00 | 558 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 977 575.00 | 85 738.00 | 5 891 837.00 | 5 977 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 636 254.00 | 85 738.00 | 7 550 516.00 | 7 636 254.00 |
CU Autres participations | 1 658 679.00 | | 1 658 679.00 | 1 658 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 634 334.00 | 4 634 334.00 | | 4 634 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 463 433.00 | 463 433.00 | | 463 433.00 |
DG Autres réserves | 1 192 000.00 | 559 000.00 | | 1 192 000.00 |
DH Report à nouveau | 188.00 | -391 088.00 | | 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 012.00 | 1 024 277.00 | | -112 012.00 |
DL TOTAL (I) | 6 177 943.00 | 6 289 955.00 | | 6 177 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 283.00 | 769 447.00 | | 800 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 357.00 | 2 144.00 | | 5 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 933.00 | 7 310.00 | | 566 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 372 573.00 | 778 901.00 | | 1 372 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 550 516.00 | 7 068 856.00 | | 7 550 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 091.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 497.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 544 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 670 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 782 946.00 | 225 309.00 | | 782 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 283.00 | 1 349 475.00 | | 878 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 295.00 | 325 198.00 | | 990 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 012.00 | 1 024 277.00 | | -112 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800 283.00 | 800 283.00 | | 800 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 566 933.00 | 566 933.00 | | 566 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 859 939.00 | 1 859 939.00 | | 1 859 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 859 939.00 | 1 859 939.00 | | 1 859 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 372 573.00 | 1 372 573.00 | | 1 372 573.00 |