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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 658 679.00 | | 1 658 679.00 | 1 658 679.00 |
BZ Autres créances | 1 816 663.00 | | 1 816 663.00 | 1 816 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 910 027.00 | 27 351.00 | 2 882 676.00 | 2 910 027.00 |
CF Disponibilités | 58 204.00 | | 58 204.00 | 58 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 784 893.00 | 27 351.00 | 4 757 542.00 | 4 784 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 443 572.00 | 27 351.00 | 6 416 222.00 | 6 443 572.00 |
CU Autres participations | 1 658 679.00 | | 1 658 679.00 | 1 658 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 634 334.00 | | | 4 634 334.00 |
DH Report à nouveau | 55 355.00 | | | 55 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 967 998.00 | | | 967 998.00 |
DL TOTAL (I) | 5 657 686.00 | | | 5 657 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 753 909.00 | | | 753 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 995.00 | | | 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 535.00 | | | 758 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 416 222.00 | | | 6 416 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 535.00 | | | 758 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 343.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 943 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 595.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38 317.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 997.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 351.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 967 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 238.00 | | | 1 017 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 240.00 | | | 49 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 967 998.00 | | | 967 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 38 317.00 | 27 351.00 | 38 317.00 | 38 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 317.00 | 27 351.00 | 38 317.00 | 38 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 753 909.00 | 753 909.00 | | 753 909.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 816 663.00 | 1 816 663.00 | | 1 816 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 535.00 | 758 535.00 | | 758 535.00 |