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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 692 494.00 | 692 494.00 | | 692 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 177.00 | 285 878.00 | 90 299.00 | 376 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 256.00 | | 11 256.00 | 11 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 927.00 | 978 372.00 | 176 555.00 | 1 154 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 627.00 | | 595 627.00 | 595 627.00 |
BZ Autres créances | 24 988.00 | | 24 988.00 | 24 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 452 775.00 | | 452 775.00 | 452 775.00 |
CF Disponibilités | 267 798.00 | | 267 798.00 | 267 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 962.00 | | 57 962.00 | 57 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 399 150.00 | | 1 399 150.00 | 1 399 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 554 077.00 | 978 372.00 | 1 575 705.00 | 2 554 077.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 378 013.00 | | | 378 013.00 |
DH Report à nouveau | 45 518.00 | | | 45 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 709.00 | | | 279 709.00 |
DL TOTAL (I) | 711 625.00 | | | 711 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 699.00 | | | 20 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 822.00 | | | 64 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 249.00 | | | 290 249.00 |
EA Autres dettes | 47 447.00 | | | 47 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 436 837.00 | | | 436 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 080.00 | | | 864 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 705.00 | | | 1 575 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 080.00 | | | 864 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
FG Production vendue services | 1 793 327.00 | 22 723.00 | 1 816 050.00 | 1 793 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 793 387.00 | 22 723.00 | 1 816 110.00 | 1 793 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 816 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 113.00 | |
GE Autres charges | | | 264 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 605 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 077.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 123.00 | | | 123.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 264 000.00 | | | 264 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 308.00 | | | 8 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 343.00 | | | 8 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 343.00 | | | -8 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 896 773.00 | | | 1 896 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 617 064.00 | | | 1 617 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 709.00 | | | 279 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 142 221.00 | | 13 298.00 | 1 142 221.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 592.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 592.00 | 86 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 592.00 | 1 154 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 692 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 692 494.00 | | | 692 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 879.00 | | 13 298.00 | 362 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 848.00 | | | 86 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 946 259.00 | 32 113.00 | | 946 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 692 253.00 | 241.00 | | 692 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 007.00 | 31 871.00 | | 254 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 822.00 | 64 822.00 | | 64 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 370.00 | 54 370.00 | | 54 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 122.00 | 88 122.00 | | 88 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 447.00 | 47 447.00 | | 47 447.00 |
8L Produits constatés d’avance | 436 837.00 | 436 837.00 | | 436 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 256.00 | | | 11 256.00 |
UX Autres créances clients | 595 627.00 | | | 595 627.00 |
VB T. V. A. | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 699.00 | 20 699.00 | | 20 699.00 |
VI Groupe et associés | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 727.00 | | | 29 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 869.00 | | | 11 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 947.00 | 11 947.00 | | 11 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 962.00 | | | 57 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 833.00 | 678 577.00 | 11 256.00 | 689 833.00 |
VW T.V.A. | 135 810.00 | 135 810.00 | | 135 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 080.00 | 864 080.00 | | 864 080.00 |