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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 732 907.00 | 708 631.00 | 24 276.00 | 732 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 453.00 | 345 390.00 | 64 062.00 | 409 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 151.00 | | 11 151.00 | 11 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 511.00 | 1 054 021.00 | 99 490.00 | 1 153 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 136.00 | | 20 136.00 | 20 136.00 |
BZ Autres créances | 52 331.00 | | 52 331.00 | 52 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 456 943.00 | | 456 943.00 | 456 943.00 |
CF Disponibilités | 1 607 446.00 | | 1 607 446.00 | 1 607 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 474.00 | | 13 474.00 | 13 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 150 330.00 | | 2 150 330.00 | 2 150 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 303 841.00 | 1 054 021.00 | 2 249 819.00 | 3 303 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 378 013.00 | | | 378 013.00 |
DH Report à nouveau | 897 238.00 | | | 897 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 107.00 | | | 96 107.00 |
DL TOTAL (I) | 1 417 854.00 | | | 1 417 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 011.00 | | | 80 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 808.00 | | | 140 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 965.00 | | | 831 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 249 819.00 | | | 2 249 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 965.00 | | | 831 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 277 086.00 | | 2 277 086.00 | 2 277 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 277 086.00 | | 2 277 086.00 | 2 277 086.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 310 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 837 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 490.00 | |
GE Autres charges | | | 266 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 191 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 872.00 | | | 20 872.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 266 171.00 | | | 266 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 982.00 | | | -3 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 196.00 | | | 27 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 319 774.00 | | | 2 319 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 223 668.00 | | | 2 223 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 107.00 | | | 96 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 221 189.00 | | 52 400.00 | 1 221 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 000.00 | 11 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 079.00 | 1 153 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 575.00 | 732 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 504.00 | 409 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 708 788.00 | | 24 696.00 | 708 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 381.00 | | 27 576.00 | 426 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 024.00 | | 127.00 | 86 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 008 579.00 | 90 521.00 | 45 078.00 | 1 008 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 687 608.00 | 21 597.00 | 574.00 | 687 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 971.00 | 68 924.00 | 44 504.00 | 320 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |