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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 708 785.00 | 687 608.00 | 21 177.00 | 708 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 381.00 | 320 971.00 | 105 410.00 | 426 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 024.00 | | 11 024.00 | 11 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 221 189.00 | 1 008 579.00 | 212 610.00 | 1 221 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 299 763.00 | 6 500.00 | 1 293 263.00 | 1 299 763.00 |
BZ Autres créances | 11 030.00 | | 11 030.00 | 11 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 456 506.00 | | 456 506.00 | 456 506.00 |
CF Disponibilités | 1 026 744.00 | | 1 026 744.00 | 1 026 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 839.00 | | 15 839.00 | 15 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 809 883.00 | 6 500.00 | 2 803 383.00 | 2 809 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 031 072.00 | 1 015 079.00 | 3 015 993.00 | 4 031 072.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 378 013.00 | | | 378 013.00 |
DH Report à nouveau | 760 731.00 | | | 760 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 507.00 | | | 136 507.00 |
DL TOTAL (I) | 1 283 635.00 | | | 1 283 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 656.00 | | | 512 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 189.00 | | | 72 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 203.00 | | | 412 203.00 |
EA Autres dettes | 7 447.00 | | | 7 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 722 652.00 | | | 722 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 732 358.00 | | | 1 732 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 015 993.00 | | | 3 015 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 732 358.00 | | | 1 732 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 009 930.00 | | 2 009 930.00 | 2 009 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 009 930.00 | | 2 009 930.00 | 2 009 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 022 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 500.00 | |
GE Autres charges | | | 189 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 815 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 667.00 | | | 12 667.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 189 354.00 | | | 189 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 611.00 | | | 24 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -14.00 | | | -14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 597.00 | | | 24 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 597.00 | | | -24 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 203.00 | | | 46 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 023 051.00 | | | 2 023 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 886 544.00 | | | 1 886 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 507.00 | | | 136 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 168 239.00 | | 94 497.00 | 1 168 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 547.00 | 1 221 189.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 708 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 547.00 | 426 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 695 489.00 | | 13 296.00 | 695 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 814.00 | | 81 114.00 | 386 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 936.00 | | 87.00 | 85 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 994 055.00 | 63 693.00 | 49 169.00 | 994 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 689 311.00 | 6 488.00 | 8 191.00 | 689 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 745.00 | 57 204.00 | 40 978.00 | 304 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 500.00 | | |