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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 369 343.00 | 140 716.00 | 228 626.00 | 369 343.00 |
028 Immobilisations corporelles | 637 355.00 | 439 717.00 | 197 638.00 | 637 355.00 |
040 Immobilisations financières | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 007 679.00 | 580 434.00 | 427 245.00 | 1 007 679.00 |
060 Stock marchandises | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
072 Créances – Autres | 32 380.00 | | 32 380.00 | 32 380.00 |
084 Disponibilités | 86 751.00 | | 86 751.00 | 86 751.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 527.00 | | 127 527.00 | 127 527.00 |
110 Total général Actif | 1 135 206.00 | 580 434.00 | 554 773.00 | 1 135 206.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 497.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 027.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 323.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 136 884.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 171 937.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 194 026.00 | | |
172 Autres dettes | | | 223 628.00 | |
176 Total des dettes | | | 532 449.00 | |
180 Total général Passif | | | 554 773.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 208.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 500.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 774.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 111 537.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 270.00 | | | 10 270.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 52.00 | | | 52.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 990 971.00 | | | 990 971.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 208.00 | | | 25 208.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |