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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 367 768.00 | 165 966.00 | 201 802.00 | 367 768.00 |
028 Immobilisations corporelles | 649 994.00 | 519 899.00 | 130 095.00 | 649 994.00 |
040 Immobilisations financières | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 018 537.00 | 685 865.00 | 332 671.00 | 1 018 537.00 |
060 Stock marchandises | 6 914.00 | | 6 914.00 | 6 914.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
072 Créances – Autres | 42 881.00 | | 42 881.00 | 42 881.00 |
084 Disponibilités | 22 630.00 | | 22 630.00 | 22 630.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 717.00 | | 77 717.00 | 77 717.00 |
110 Total général Actif | 1 096 254.00 | 685 865.00 | 410 388.00 | 1 096 254.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 270.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 105.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 176.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 765.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 184.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 204 423.00 | | |
172 Autres dettes | | | 223 264.00 | |
176 Total des dettes | | | 370 213.00 | |
180 Total général Passif | | | 410 388.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 853.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 434.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 968.00 | | | 9 968.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 667.00 | | | 18 667.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 982 699.00 | | | 982 699.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 853.00 | | | 35 853.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15.00 | | | 15.00 |