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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 362 843.00 | 149 971.00 | 212 872.00 | 362 843.00 |
028 Immobilisations corporelles | 619 067.00 | 472 204.00 | 146 864.00 | 619 067.00 |
040 Immobilisations financières | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 982 699.00 | 622 175.00 | 360 524.00 | 982 699.00 |
060 Stock marchandises | 8 681.00 | | 8 681.00 | 8 681.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
072 Créances – Autres | 57 284.00 | | 57 284.00 | 57 284.00 |
084 Disponibilités | 72 154.00 | | 72 154.00 | 72 154.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 593.00 | | 142 593.00 | 142 593.00 |
110 Total général Actif | 1 125 292.00 | 622 175.00 | 503 118.00 | 1 125 292.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 523.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 747.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 070.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 016.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 133 128.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 192 402.00 | | |
172 Autres dettes | | | 217 903.00 | |
176 Total des dettes | | | 463 047.00 | |
180 Total général Passif | | | 503 118.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 192.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 92 371.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 192.00 | | | 192.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 007 679.00 | | | 1 007 679.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 230.00 | | | 26 230.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 192.00 | | | 192.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 192.00 | | | 192.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 387.00 | | | 85 387.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 105.00 | | | 41 105.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |