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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
028 Immobilisations corporelles | 190 625.00 | 188 129.00 | 2 496.00 | 190 625.00 |
040 Immobilisations financières | 6 216.00 | | 6 216.00 | 6 216.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 245 836.00 | 191 390.00 | 54 447.00 | 245 836.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 505 917.00 | | 505 917.00 | 505 917.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 180 030.00 | 56 281.00 | 123 750.00 | 180 030.00 |
072 Créances – Autres | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 111 038.00 | | 111 038.00 | 111 038.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 802 866.00 | 56 281.00 | 746 585.00 | 802 866.00 |
110 Total général Actif | 1 048 702.00 | 247 670.00 | 801 031.00 | 1 048 702.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 305 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 376 748.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 059.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 741 307.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 030.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 693.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 694.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 724.00 | |
180 Total général Passif | | | 801 031.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 90.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 500 630.00 | 699 345.00 | | 500 630.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 142.00 | 3 625.00 | | 8 142.00 |
222 Production stockée | 7 726.00 | -16 893.00 | | 7 726.00 |
230 Autres produits | 11 937.00 | 5 929.00 | | 11 937.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 528 435.00 | 692 096.00 | | 528 435.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 387 162.00 | 503 550.00 | | 387 162.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -109 222.00 | -49 259.00 | | -109 222.00 |
242 Autres charges externes. | 65 997.00 | 75 018.00 | | 65 997.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 874.00 | 5 121.00 | | 4 874.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 657.00 | 90 453.00 | | 86 657.00 |
252 Charges sociales | 34 067.00 | 35 283.00 | | 34 067.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 723.00 | 1 323.00 | | 1 723.00 |
256 Dotations aux provisions | 14 706.00 | 10 865.00 | | 14 706.00 |
262 Autres charges | 8 403.00 | 1 234.00 | | 8 403.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 494 367.00 | 673 589.00 | | 494 367.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 068.00 | 18 508.00 | | 34 068.00 |
280 Produits financiers | 170.00 | 499.00 | | 170.00 |
290 Produits exceptionnels | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
294 Charges financières | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 227.00 | 2 942.00 | | 5 227.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 059.00 | 16 110.00 | | 29 059.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 245 836.00 | | | 245 836.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 14 706.00 | | | 14 706.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 591.00 | | | 10 591.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 14 706.00 | | | 14 706.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 591.00 | | | 10 591.00 |