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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
028 Immobilisations corporelles | 158 737.00 | 157 119.00 | 1 618.00 | 158 737.00 |
040 Immobilisations financières | 6 216.00 | | 6 216.00 | 6 216.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 213 948.00 | 160 380.00 | 53 568.00 | 213 948.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 390 666.00 | | 390 666.00 | 390 666.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 133 300.00 | 39 316.00 | 93 984.00 | 133 300.00 |
072 Créances – Autres | 23 522.00 | | 23 522.00 | 23 522.00 |
084 Disponibilités | 212 247.00 | | 212 247.00 | 212 247.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 760 872.00 | 39 316.00 | 721 555.00 | 760 872.00 |
110 Total général Actif | 974 820.00 | 199 697.00 | 775 123.00 | 974 820.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 185 440.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 436 429.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 498.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 646 871.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 511.00 | |
172 Autres dettes | | | 115 741.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 252.00 | |
180 Total général Passif | | | 775 123.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 403 503.00 | 465 791.00 | | 403 503.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 650.00 | 525.00 | | 1 650.00 |
222 Production stockée | -56 816.00 | 18 595.00 | | -56 816.00 |
230 Autres produits | 7 008.00 | 23 057.00 | | 7 008.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 355 344.00 | 507 968.00 | | 355 344.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 237 288.00 | 230 927.00 | | 237 288.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13 400.00 | 90 430.00 | | -13 400.00 |
242 Autres charges externes. | 70 992.00 | 95 771.00 | | 70 992.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 044.00 | 3 728.00 | | 3 044.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 400.00 | 71 911.00 | | 44 400.00 |
252 Charges sociales | 16 361.00 | 16 409.00 | | 16 361.00 |
254 Dotations aux amortissements | 901.00 | 1 417.00 | | 901.00 |
262 Autres charges | 893.00 | 642.00 | | 893.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 360 479.00 | 511 236.00 | | 360 479.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 135.00 | -3 268.00 | | -5 135.00 |
290 Produits exceptionnels | 30.00 | 2 665.00 | | 30.00 |
300 Charges exceptionnelles | 393.00 | 135.00 | | 393.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 498.00 | -738.00 | | -5 498.00 |