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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
028 Immobilisations corporelles | 158 737.00 | 156 218.00 | 2 519.00 | 158 737.00 |
040 Immobilisations financières | 6 216.00 | | 6 216.00 | 6 216.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 213 948.00 | 159 479.00 | 54 469.00 | 213 948.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 434 082.00 | | 434 082.00 | 434 082.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 152 855.00 | 44 834.00 | 108 021.00 | 152 855.00 |
072 Créances – Autres | 35 273.00 | | 35 273.00 | 35 273.00 |
084 Disponibilités | 159 575.00 | | 159 575.00 | 159 575.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 784 283.00 | 44 834.00 | 739 449.00 | 784 283.00 |
110 Total général Actif | 998 231.00 | 204 313.00 | 793 918.00 | 998 231.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 305 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 405 807.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -738.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 740 569.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 392.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 700.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 957.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 349.00 | |
180 Total général Passif | | | 793 918.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 440.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 153.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 465 791.00 | 500 630.00 | | 465 791.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 525.00 | 8 142.00 | | 525.00 |
222 Production stockée | 18 595.00 | 7 726.00 | | 18 595.00 |
230 Autres produits | 23 057.00 | 11 937.00 | | 23 057.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 507 968.00 | 528 435.00 | | 507 968.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 230 927.00 | 387 162.00 | | 230 927.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 90 430.00 | -109 222.00 | | 90 430.00 |
242 Autres charges externes. | 95 771.00 | 65 997.00 | | 95 771.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 728.00 | 4 874.00 | | 3 728.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 911.00 | 86 657.00 | | 71 911.00 |
252 Charges sociales | 16 409.00 | 34 067.00 | | 16 409.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 417.00 | 1 723.00 | | 1 417.00 |
256 Dotations aux provisions | | 14 706.00 | | |
262 Autres charges | 642.00 | 8 403.00 | | 642.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 511 236.00 | 494 367.00 | | 511 236.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 268.00 | 34 068.00 | | -3 268.00 |
280 Produits financiers | | 170.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 2 665.00 | 50.00 | | 2 665.00 |
294 Charges financières | | 1.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 227.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -738.00 | 29 059.00 | | -738.00 |