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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 210.00 | 141 979.00 | 12 232.00 | 154 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 786.00 | 267 009.00 | 70 777.00 | 337 786.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 033.00 | | 14 033.00 | 14 033.00 |
BF Prêts | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 315.00 | | 13 315.00 | 13 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 490.00 | 409 136.00 | 574 354.00 | 983 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 381.00 | | 19 381.00 | 19 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
CF Disponibilités | 63 912.00 | | 63 912.00 | 63 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 622.00 | | 316 622.00 | 316 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 112.00 | 409 136.00 | 890 976.00 | 1 300 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 128.00 | 50 128.00 | | 50 128.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162 688.00 | 162 688.00 | | 162 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
DG Autres réserves | 394 549.00 | 394 549.00 | | 394 549.00 |
DH Report à nouveau | -82 030.00 | -9 348.00 | | -82 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 217.00 | -72 683.00 | | -48 217.00 |
DL TOTAL (I) | 482 130.00 | 530 347.00 | | 482 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 656.00 | 90 132.00 | | 113 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 020.00 | 81 575.00 | | 102 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 230.00 | 166 043.00 | | 138 230.00 |
EA Autres dettes | 928.00 | 1 694.00 | | 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 846.00 | 374 402.00 | | 408 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 976.00 | 904 749.00 | | 890 976.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 393 085.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 393 085.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 413 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 482 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 411.00 | |
GE Autres charges | | | 2 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 463 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 188.00 | 570.00 | | 2 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 396.00 | | | 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 584.00 | 570.00 | | 2 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 584.00 | -570.00 | | -2 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420 079.00 | 1 496 389.00 | | 1 420 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 468 296.00 | 1 569 072.00 | | 1 468 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 217.00 | -72 683.00 | | -48 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 451.00 | | 14 574.00 | 974 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 100.00 | 19 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 535.00 | 983 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 435.00 | 506 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 496.00 | | | 457 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 190.00 | | 14 274.00 | 493 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 765.00 | | 300.00 | 23 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 763.00 | 30 411.00 | 1 039.00 | 379 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149.00 | | | 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 615.00 | 30 411.00 | 1 039.00 | 379 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 020.00 | 102 020.00 | | 102 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 064.00 | 67 064.00 | | 67 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 945.00 | 49 945.00 | | 49 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
UP Prêts | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 315.00 | | | 13 315.00 |
UX Autres créances clients | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
VB T. V. A. | 12 113.00 | | | 12 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 656.00 | 35 949.00 | 77 707.00 | 113 656.00 |
VI Groupe et associés | 54 013.00 | | 54 013.00 | 54 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 012.00 | | | 27 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 752.00 | | | 28 752.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 348.00 | 10 348.00 | | 10 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 830.00 | 54 515.00 | 13 315.00 | 67 830.00 |
VW T.V.A. | 10 874.00 | 10 874.00 | | 10 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 846.00 | 277 127.00 | 131 719.00 | 408 846.00 |