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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 419.00 | 149 397.00 | 5 022.00 | 154 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 003.00 | 317 851.00 | 56 152.00 | 374 003.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BF Prêts | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 315.00 | | 13 315.00 | 13 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 652.00 | 467 397.00 | 538 255.00 | 1 005 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 719.00 | | 19 719.00 | 19 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BZ Autres créances | 32 049.00 | | 32 049.00 | 32 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 169 454.00 | | 169 454.00 | 169 454.00 |
CF Disponibilités | 77 194.00 | | 77 194.00 | 77 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 360.00 | | 301 360.00 | 301 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 012.00 | 467 397.00 | 839 616.00 | 1 307 012.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 128.00 | 50 128.00 | | 50 128.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162 688.00 | 162 688.00 | | 162 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
DG Autres réserves | 382 549.00 | 394 549.00 | | 382 549.00 |
DH Report à nouveau | -87 521.00 | -130 247.00 | | -87 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 625.00 | 42 726.00 | | -28 625.00 |
DL TOTAL (I) | 484 231.00 | 524 856.00 | | 484 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 437.00 | 77 681.00 | | 45 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 983.00 | 70 583.00 | | 93 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 109.00 | 76 548.00 | | 84 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 305.00 | 117 189.00 | | 127 305.00 |
EA Autres dettes | 4 551.00 | 1 571.00 | | 4 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 385.00 | 343 573.00 | | 355 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 616.00 | 868 429.00 | | 839 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 257.00 | 298 168.00 | | 246 257.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 395.00 | | 17 556.00 | 989 395.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 19 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 1 005 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 528 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 496.00 | | | 457 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 035.00 | | 17 387.00 | 511 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 865.00 | | 170.00 | 20 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 305.00 | 29 092.00 | | 438 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149.00 | | | 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 156.00 | 29 092.00 | | 438 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 109.00 | 84 109.00 | | 84 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 723.00 | 64 723.00 | | 64 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 649.00 | 42 649.00 | | 42 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
UP Prêts | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 315.00 | | 13 315.00 | 13 315.00 |
UX Autres créances clients | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VB T. V. A. | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 437.00 | 21 593.00 | 23 844.00 | 45 437.00 |
VI Groupe et associés | 97 583.00 | 12 300.00 | 85 283.00 | 97 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 216.00 | | | 32 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 387.00 | 27 387.00 | | 27 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 115.00 | 10 115.00 | | 10 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 728.00 | 34 994.00 | 19 735.00 | 54 728.00 |
VW T.V.A. | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 385.00 | 246 257.00 | 109 127.00 | 355 385.00 |