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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 519.00 | 109 647.00 | 872.00 | 110 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 547.00 | 336 525.00 | 60 021.00 | 396 547.00 |
BF Prêts | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 157.00 | 446 172.00 | 535 985.00 | 982 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 991.00 | | 20 991.00 | 20 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BZ Autres créances | 17 428.00 | | 17 428.00 | 17 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 473.00 | | 59 473.00 | 59 473.00 |
CF Disponibilités | 553 049.00 | | 553 049.00 | 553 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 160.00 | | 654 160.00 | 654 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 317.00 | 446 172.00 | 1 190 145.00 | 1 636 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 128.00 | 50 128.00 | | 50 128.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162 688.00 | 162 688.00 | | 162 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
DG Autres réserves | 382 549.00 | 382 549.00 | | 382 549.00 |
DH Report à nouveau | -59 948.00 | -15 571.00 | | -59 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 472.00 | -44 377.00 | | 77 472.00 |
DL TOTAL (I) | 617 901.00 | 540 429.00 | | 617 901.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 208 637.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 082.00 | 52 082.00 | | 52 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 811.00 | 14 195.00 | | 49 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 319.00 | 145 114.00 | | 250 319.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 244.00 | 420 028.00 | | 552 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 145.00 | 980 458.00 | | 1 190 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 816.00 | 14 356.00 | | 431 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 816.00 | 14 356.00 | | 431 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 082.00 | 52 082.00 | | 52 082.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 811.00 | 49 811.00 | | 49 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 319.00 | 250 319.00 | | 250 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 745.00 | | 17 745.00 | 17 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 647.00 | 20 647.00 | | 20 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 392.00 | 20 647.00 | 17 745.00 | 38 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 244.00 | 552 244.00 | | 552 244.00 |