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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 909 037.00 | 307 085.00 | 601 952.00 | 909 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 870.00 | 1 586.00 | 284.00 | 1 870.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 828 129.00 | | 828 129.00 | 828 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 741 301.00 | 310 486.00 | 1 430 815.00 | 1 741 301.00 |
BZ Autres créances | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 171.00 | 1 131.00 | 145 040.00 | 146 171.00 |
CF Disponibilités | 85 160.00 | | 85 160.00 | 85 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 786.00 | 1 131.00 | 235 655.00 | 236 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 978 088.00 | 311 617.00 | 1 666 470.00 | 1 978 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 350.00 | 17 170.00 | | 17 350.00 |
DH Report à nouveau | 259 588.00 | 256 169.00 | | 259 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 786.00 | 3 600.00 | | 29 786.00 |
DL TOTAL (I) | 766 725.00 | 736 938.00 | | 766 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | 32.00 | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 878 849.00 | 500 076.00 | | 878 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 10.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 11.00 | 5 106.00 | | 11.00 |
EA Autres dettes | 20 781.00 | 8 281.00 | | 20 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 746.00 | 513 504.00 | | 899 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 470.00 | 1 250 443.00 | | 1 666 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
FQ Autres produits | | | 74 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 395.00 | |
GE Autres charges | | | 11 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 631.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 450.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 511.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 136.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 380.00 | 21 005.00 | | 1 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 380.00 | 21 005.00 | | 1 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 380.00 | 21 005.00 | | 1 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 380.00 | 21 005.00 | | 1 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -219.00 | 5 251.00 | | -219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 142.00 | 94 221.00 | | 82 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 356.00 | 90 621.00 | | 52 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 786.00 | 3 600.00 | | 29 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 287 147.00 | | 802 194.00 | 1 287 147.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 617.00 | | | 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 283 181.00 | | 828 579.00 | 283 181.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 325 649.00 | 22 391.00 | 1 741 301.00 | 325 649.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 468.00 | 22 391.00 | 910 235.00 | 42 468.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 975 095.00 | | | 975 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 566.00 | | 802 194.00 | 309 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 102.00 | 30 395.00 | 21 011.00 | 301 102.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 617.00 | | | 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 298 935.00 | 30 358.00 | 21 011.00 | 298 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 549.00 | 37.00 | | 1 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 642.00 | | 511.00 | 1 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 642.00 | | 511.00 | 1 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 642.00 | | 511.00 | 1 642.00 |
UG ‐ Financières | | | 511.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 781.00 | 20 781.00 | | 20 781.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 828 129.00 | | | 828 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
VB T. V. A. | 27.00 | | | 27.00 |
VI Groupe et associés | 878 849.00 | | 400 000.00 | 878 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 034.00 | 5 455.00 | 828 579.00 | 834 034.00 |
VW T.V.A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 746.00 | 20 897.00 | 400 000.00 | 899 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49.00 | | | 49.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 212.00 | | | 212.00 |
ST Autres comptes | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
YW Taxe professionnelle | 204.00 | | | 204.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 253.00 | | | 253.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 709.00 | | | 709.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 420.00 | | | 420.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 676.00 | | | 8 676.00 |