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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 462 368.00 | 476 282.00 | 986 086.00 | 1 462 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 361.00 | 2 064.00 | 297.00 | 2 361.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 99 698.00 | | 99 698.00 | 99 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 569 192.00 | 480 161.00 | 1 089 031.00 | 1 569 192.00 |
BZ Autres créances | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 283 947.00 | 55 497.00 | 228 450.00 | 283 947.00 |
CF Disponibilités | 13 317.00 | | 13 317.00 | 13 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 275.00 | 55 497.00 | 241 778.00 | 297 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 866 467.00 | 535 658.00 | 1 330 809.00 | 1 866 467.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 685.00 | 18 839.00 | | 20 685.00 |
DH Report à nouveau | 247 940.00 | 212 877.00 | | 247 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 452.00 | 36 908.00 | | -25 452.00 |
DL TOTAL (I) | 703 172.00 | 728 624.00 | | 703 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627 312.00 | 599 730.00 | | 627 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80.00 | | | 80.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12.00 | 10.00 | | 12.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 637.00 | 599 771.00 | | 627 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 809.00 | 1 328 396.00 | | 1 330 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 637.00 | 50 042.00 | | 27 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
FQ Autres produits | | | 85 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 041.00 | |
GE Autres charges | | | 13 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 672.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 672.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 037.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 841.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 878.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 878.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 076.00 | 111 517.00 | | 96 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 528.00 | 74 609.00 | | 121 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 452.00 | 36 908.00 | | -25 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 495 468.00 | | 79 794.00 | 1 495 468.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 617.00 | | | 617.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 463 566.00 | | | 1 463 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 924.00 | | 79 794.00 | 28 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 121.00 | 58 041.00 | | 422 121.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 617.00 | | | 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 419 640.00 | 57 840.00 | | 419 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 864.00 | 200.00 | | 1 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 467.00 | 43 030.00 | | 12 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 467.00 | 43 030.00 | | 12 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 467.00 | 43 030.00 | | 12 467.00 |
UG ‐ Financières | | 43 030.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 99 698.00 | 9 698.00 | 90 000.00 | 99 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
VB T. V. A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 627 312.00 | 27 312.00 | 100 000.00 | 627 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 159.00 | 9 709.00 | 90 450.00 | 100 159.00 |
VW T.V.A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 637.00 | 27 637.00 | 100 000.00 | 627 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | | | 76.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 144.00 | | | 144.00 |
ST Autres comptes | 545.00 | | | 545.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | | | 76.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120.00 | | | 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108.00 | | | 108.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 249.00 | | | 7 249.00 |