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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 185 063.00 | 341 473.00 | 843 591.00 | 1 185 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 870.00 | 1 623.00 | 247.00 | 1 870.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 296 888.00 | | 296 888.00 | 296 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 486 086.00 | 344 911.00 | 1 141 176.00 | 1 486 086.00 |
BZ Autres créances | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 179 211.00 | 2 300.00 | 176 911.00 | 179 211.00 |
CF Disponibilités | 93 537.00 | | 93 537.00 | 93 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 329.00 | 2 300.00 | 272 029.00 | 274 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 415.00 | 347 210.00 | 1 413 205.00 | 1 760 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 839.00 | 17 350.00 | | 18 839.00 |
DH Report à nouveau | 287 885.00 | 259 588.00 | | 287 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 027.00 | 29 786.00 | | -28 027.00 |
DL TOTAL (I) | 738 697.00 | 766 725.00 | | 738 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 105.00 | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 665 837.00 | 878 849.00 | | 665 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118.00 | 11.00 | | 118.00 |
EA Autres dettes | 8 521.00 | 20 781.00 | | 8 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 508.00 | 899 746.00 | | 674 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 205.00 | 1 666 470.00 | | 1 413 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 671.00 | 20 897.00 | | 8 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
FQ Autres produits | | | 21 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 424.00 | |
GE Autres charges | | | 13 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 417.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 020.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 558.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 380.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 380.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 380.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 380.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -219.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 429.00 | 82 142.00 | | 29 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 457.00 | 52 356.00 | | 57 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 027.00 | 29 786.00 | | -28 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 741 301.00 | | 518 767.00 | 1 741 301.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 617.00 | | | 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 773 982.00 | | 297 338.00 | 773 982.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 773 982.00 | | 1 486 086.00 | 773 982.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 186 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 910 235.00 | | 276 026.00 | 910 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 828 579.00 | | 242 741.00 | 828 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 486.00 | 34 425.00 | | 310 486.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 617.00 | | | 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308 283.00 | 34 388.00 | | 308 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 586.00 | 37.00 | | 1 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 131.00 | 1 169.00 | | 1 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 131.00 | 1 169.00 | | 1 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 131.00 | 1 169.00 | | 1 131.00 |
UG ‐ Financières | | 1 169.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 521.00 | 8 521.00 | | 8 521.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 296 888.00 | | | 296 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
VB T. V. A. | 5.00 | | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 665 837.00 | | 200 000.00 | 665 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215.00 | | | 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 920.00 | 1 582.00 | 297 338.00 | 298 920.00 |
VW T.V.A. | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 508.00 | 8 671.00 | 200 000.00 | 674 508.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 229.00 | | | 229.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 983.00 | | | 983.00 |
ST Autres comptes | 603.00 | | | 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 356.00 | | | 6 356.00 |
YW Taxe professionnelle | 203.00 | | | 203.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 432.00 | | | 432.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 360.00 | | | 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 219.00 | | | 219.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 942.00 | | | 7 942.00 |