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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 638.00 | 6 016.00 | 7 622.00 | 13 638.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 317.00 | 15 531.00 | 8 785.00 | 24 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 958.00 | 106 622.00 | 13 335.00 | 119 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 551.00 | | 12 551.00 | 12 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 233.00 | 128 169.00 | 59 063.00 | 187 233.00 |
BT Marchandises | 302 564.00 | 14 677.00 | 287 887.00 | 302 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 083.00 | 14 770.00 | 444 313.00 | 459 083.00 |
BZ Autres créances | 109 869.00 | | 109 869.00 | 109 869.00 |
CF Disponibilités | 408 121.00 | | 408 121.00 | 408 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 950.00 | | 19 950.00 | 19 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 587.00 | 29 447.00 | 1 270 141.00 | 1 299 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 820.00 | 157 616.00 | 1 329 204.00 | 1 486 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 579.00 | | | 24 579.00 |
DG Autres réserves | 325 411.00 | | | 325 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 093.00 | | | 82 093.00 |
DK Provisions réglementées | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
DL TOTAL (I) | 834 565.00 | | | 834 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675.00 | | | 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 475.00 | | | 8 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 582.00 | | | 398 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 692.00 | | | 53 692.00 |
EA Autres dettes | 33 216.00 | | | 33 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 639.00 | | | 494 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 204.00 | | | 1 329 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 639.00 | | | 494 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 675.00 | | | 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 549 899.00 | 510 139.00 | 2 060 038.00 | 1 549 899.00 |
FG Production vendue services | 4 550.00 | 15 021.00 | 19 571.00 | 4 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 554 448.00 | 525 161.00 | 2 079 609.00 | 1 554 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 097 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 111 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 673.00 | |
GE Autres charges | | | 2 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 008 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 994.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 533.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 066.00 | | | 42 066.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 765.00 | | | 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 765.00 | | | 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 772.00 | | | 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 870.00 | | | 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 103 550.00 | | | 2 103 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 021 457.00 | | | 2 021 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 093.00 | | | 82 093.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 118 576.00 | | | 118 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 307.00 | | 2 925.00 | 184 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 407.00 | | | 30 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 809.00 | | 2 465.00 | 141 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 091.00 | | 460.00 | 12 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 150.00 | 14 677.00 | 13 150.00 | 13 150.00 |
6T Sur comptes clients | 11 144.00 | 3 996.00 | 371.00 | 11 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 295.00 | 18 673.00 | 13 521.00 | 24 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 295.00 | 18 673.00 | 13 521.00 | 24 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 582.00 | 398 582.00 | | 398 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 216.00 | 33 216.00 | | 33 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 453.00 | 563 083.00 | 38 370.00 | 601 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 639.00 | 494 639.00 | | 494 639.00 |