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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 638.00 | 6 016.00 | 7 622.00 | 13 638.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 683.00 | 30 813.00 | 21 869.00 | 52 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 151.00 | 122 902.00 | 13 248.00 | 136 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 480.00 | | 13 480.00 | 13 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 721.00 | 159 731.00 | 72 989.00 | 232 721.00 |
BT Marchandises | 250 999.00 | 6 068.00 | 244 931.00 | 250 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 576.00 | 5 309.00 | 427 267.00 | 432 576.00 |
BZ Autres créances | 74 416.00 | | 74 416.00 | 74 416.00 |
CF Disponibilités | 646 131.00 | | 646 131.00 | 646 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 674.00 | | 23 674.00 | 23 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 427 797.00 | 11 377.00 | 1 416 420.00 | 1 427 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 517.00 | 171 108.00 | 1 489 409.00 | 1 660 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 545.00 | | | 37 545.00 |
DG Autres réserves | 451 774.00 | | | 451 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 271.00 | | | 56 271.00 |
DL TOTAL (I) | 945 589.00 | | | 945 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711.00 | | | 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 839.00 | | | 481 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 919.00 | | | 32 919.00 |
EA Autres dettes | 26 474.00 | | | 26 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 820.00 | | | 543 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 409.00 | | | 1 489 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 820.00 | | | 543 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 711.00 | | | 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 624 755.00 | 533 837.00 | 2 158 592.00 | 1 624 755.00 |
FG Production vendue services | 6 327.00 | 13 778.00 | 20 105.00 | 6 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 631 082.00 | 547 615.00 | 2 178 697.00 | 1 631 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 190 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 249 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 686.00 | |
GE Autres charges | | | 11 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 128 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 45 881.00 | | | 45 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 810.00 | | | 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 810.00 | | | 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -810.00 | | | -810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 195 368.00 | | | 2 195 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 139 098.00 | | | 2 139 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 271.00 | | | 56 271.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 614.00 | | | 77 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 213.00 | 9 518.00 | | 150 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 197.00 | 9 518.00 | | 144 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 839.00 | 481 839.00 | | 481 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 919.00 | 32 919.00 | | 32 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 474.00 | 26 474.00 | | 26 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 480.00 | | 13 480.00 | 13 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 530 666.00 | 530 666.00 | | 530 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 146.00 | 530 666.00 | 13 480.00 | 544 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 820.00 | 543 820.00 | | 543 820.00 |