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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 638.00 | 6 016.00 | 7 622.00 | 13 638.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 693.00 | 19 317.00 | 24 376.00 | 43 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 397.00 | 112 869.00 | 11 528.00 | 124 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 866.00 | | 12 866.00 | 12 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 363.00 | 138 201.00 | 73 162.00 | 211 363.00 |
BT Marchandises | 398 490.00 | 17 641.00 | 380 849.00 | 398 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 223.00 | 9 160.00 | 404 063.00 | 413 223.00 |
BZ Autres créances | 49 604.00 | | 49 604.00 | 49 604.00 |
CF Disponibilités | 448 552.00 | | 448 552.00 | 448 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 994.00 | | 21 994.00 | 21 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 334 357.00 | 26 801.00 | 1 307 556.00 | 1 334 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 720.00 | 165 002.00 | 1 380 718.00 | 1 545 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 683.00 | | | 28 683.00 |
DG Autres réserves | 363 399.00 | | | 363 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 848.00 | | | 81 848.00 |
DK Provisions réglementées | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
DL TOTAL (I) | 878 043.00 | | | 878 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 833.00 | | | 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 319.00 | | | 411 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 216.00 | | | 49 216.00 |
EA Autres dettes | 32 518.00 | | | 32 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 675.00 | | | 502 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 718.00 | | | 1 380 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 675.00 | | | 502 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 833.00 | | | 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 623 933.00 | 534 658.00 | 2 158 591.00 | 1 623 933.00 |
FG Production vendue services | 5 640.00 | 11 622.00 | 17 262.00 | 5 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 629 573.00 | 546 280.00 | 2 175 853.00 | 1 629 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 212 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 381 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 427.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 106 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 870.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 985.00 | | | 42 985.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 056.00 | | | 10 056.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 810.00 | | | 12 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 686.00 | | | -11 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 532.00 | | | 10 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 217 477.00 | | | 2 217 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 135 629.00 | | | 2 135 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 848.00 | | | 81 848.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 614.00 | | | 77 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 482.00 | 2 753.00 | 1 123.00 | 2 482.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 677.00 | 17 641.00 | 14 677.00 | 14 677.00 |
6T Sur comptes clients | 14 770.00 | 2 786.00 | 8 395.00 | 14 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 447.00 | 20 427.00 | 23 072.00 | 29 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 319.00 | 411 319.00 | | 411 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 518.00 | 32 518.00 | | 32 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 216.00 | 49 216.00 | | 49 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 687.00 | 468 278.00 | 29 409.00 | 497 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 675.00 | 502 675.00 | | 502 675.00 |