| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
AH Fonds commercial | 800 630.00 | | 800 630.00 | 800 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 379.00 | 249 168.00 | 36 211.00 | 285 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 331.00 | 461 265.00 | 167 066.00 | 628 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 578.00 | | 17 578.00 | 17 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 799.00 | | 5 799.00 | 5 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 033 722.00 | 715 414.00 | 2 318 308.00 | 3 033 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 290.00 | | 64 290.00 | 64 290.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
BT Marchandises | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 187.00 | | 65 187.00 | 65 187.00 |
BZ Autres créances | 332 279.00 | | 332 279.00 | 332 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 725.00 | | 301 725.00 | 301 725.00 |
CF Disponibilités | 613 301.00 | | 613 301.00 | 613 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 191.00 | | 26 191.00 | 26 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 410 836.00 | | 1 410 836.00 | 1 410 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 444 558.00 | 715 414.00 | 3 729 144.00 | 4 444 558.00 |
CU Autres participations | 1 291 024.00 | | 1 291 024.00 | 1 291 024.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 500.00 | | | 229 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 529 109.00 | | | 1 529 109.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 950.00 | | | 22 950.00 |
DG Autres réserves | 366 848.00 | | | 366 848.00 |
DH Report à nouveau | 1 002 778.00 | | | 1 002 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 222.00 | | | 258 222.00 |
DK Provisions réglementées | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
DL TOTAL (I) | 3 414 272.00 | | | 3 414 272.00 |
DP Provisions pour risques | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 133.00 | | | 107 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 811.00 | | | 73 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 565.00 | | | 101 565.00 |
EA Autres dettes | 364.00 | | | 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 872.00 | | | 282 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 729 144.00 | | | 3 729 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 872.00 | | | 282 872.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 135.00 | | 66 135.00 | 66 135.00 |
FD Production vendue biens | 1 984 874.00 | | 1 984 874.00 | 1 984 874.00 |
FG Production vendue services | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 052 418.00 | | 2 052 418.00 | 2 052 418.00 |
FM Production stockée | | | 797.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 090 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 409 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 749 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 016.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 000.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 931 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 804.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127 990.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 633.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 200.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 466.00 | | | 36 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132.00 | | | -132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 845.00 | | | 37 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 229 540.00 | | | 2 229 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 971 318.00 | | | 1 971 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 222.00 | | | 258 222.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 038 355.00 | | 27 052.00 | 3 038 355.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 198.00 | 1 314 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 685.00 | 3 033 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 550.00 | 805 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 937.00 | 913 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 822 160.00 | | | 822 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 901 867.00 | | 26 780.00 | 901 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 314 328.00 | | 272.00 | 1 314 328.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 885.00 | 73 016.00 | 31 487.00 | 673 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 151.00 | 1 379.00 | 16 550.00 | 20 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 733.00 | 71 637.00 | 14 937.00 | 653 733.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 4 864.00 | 32 000.00 | | 4 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 811.00 | 73 811.00 | | 73 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 705.00 | 34 705.00 | | 34 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 815.00 | 43 815.00 | | 43 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
UX Autres créances clients | 65 187.00 | | | 65 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 630.00 | | | 630.00 |
VB T. V. A. | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
VC Groupe et associés | 246 528.00 | | | 246 528.00 |
VI Groupe et associés | 107 133.00 | 107 133.00 | | 107 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 676.00 | | | 14 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 936.00 | | | 42 936.00 |
VP Divers | 32 087.00 | | | 32 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 789.00 | 19 789.00 | | 19 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 191.00 | | | 26 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 455.00 | 423 656.00 | 5 799.00 | 429 455.00 |
VW T.V.A. | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 872.00 | 282 872.00 | | 282 872.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 311.00 | | | 23 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
ST Autres comptes | 147 639.00 | | | 147 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157 639.00 | | | 157 639.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 112 788.00 | | | 112 788.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 233.00 | | | 17 233.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 544.00 | | | 40 544.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 577.00 | | | 145 577.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 423.00 | | | 125 423.00 |
ZE Dividendes | 121 636.00 | | | 121 636.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 427 399.00 | | | 427 399.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |