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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
AH Fonds commercial | 800 630.00 | | 800 630.00 | 800 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 375.00 | 263 349.00 | 28 025.00 | 291 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 331.00 | 507 028.00 | 121 303.00 | 628 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 578.00 | | 17 578.00 | 17 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 039 718.00 | 775 357.00 | 2 264 361.00 | 3 039 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 595.00 | | 64 595.00 | 64 595.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BT Marchandises | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 978.00 | | 4 978.00 | 4 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 105.00 | | 51 105.00 | 51 105.00 |
BZ Autres créances | 259 329.00 | | 259 329.00 | 259 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 638.00 | | 150 638.00 | 150 638.00 |
CF Disponibilités | 921 666.00 | | 921 666.00 | 921 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 992.00 | | 27 992.00 | 27 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 483 792.00 | | 1 483 792.00 | 1 483 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 523 511.00 | 775 357.00 | 3 748 153.00 | 4 523 511.00 |
CU Autres participations | 1 291 024.00 | | 1 291 024.00 | 1 291 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 500.00 | 229 500.00 | | 229 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 529 109.00 | 1 529 109.00 | | 1 529 109.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 950.00 | 22 950.00 | | 22 950.00 |
DG Autres réserves | 366 848.00 | 366 848.00 | | 366 848.00 |
DH Report à nouveau | 1 139 365.00 | 1 002 778.00 | | 1 139 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 703.00 | 258 222.00 | | 207 703.00 |
DK Provisions réglementées | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
DL TOTAL (I) | 3 500 339.00 | 3 414 272.00 | | 3 500 339.00 |
DP Provisions pour risques | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 999.00 | 107 133.00 | | 1 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73.00 | | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 311.00 | 73 811.00 | | 102 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 634.00 | 101 566.00 | | 109 634.00 |
EA Autres dettes | 1 660.00 | 364.00 | | 1 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138.00 | | | 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 814.00 | 282 872.00 | | 215 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 748 153.00 | 3 729 144.00 | | 3 748 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 653.00 | | 70 653.00 | 70 653.00 |
FD Production vendue biens | 1 897 389.00 | | 1 897 389.00 | 1 897 389.00 |
FG Production vendue services | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 969 174.00 | | 1 969 174.00 | 1 969 174.00 |
FM Production stockée | | | 197.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 073 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 443 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 801 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 944.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 003 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124 534.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 612.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 567.00 | | | 9 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 567.00 | | | 9 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 132.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 132.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 567.00 | -132.00 | | 9 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 488.00 | 37 845.00 | | 5 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 216 309.00 | 2 229 540.00 | | 2 216 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 008 606.00 | 1 971 318.00 | | 2 008 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 703.00 | 258 222.00 | | 207 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 864.00 | | | 36 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 311.00 | 102 311.00 | | 102 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 633.00 | 109 633.00 | | 109 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 225.00 | 338 425.00 | 5 800.00 | 344 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 742.00 | 215 742.00 | | 215 742.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |