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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 255.00 | 7 097.00 | 5 158.00 | 12 255.00 |
AH Fonds commercial | 800 630.00 | | 800 630.00 | 800 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 099.00 | 271 520.00 | 31 580.00 | 303 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 662 267.00 | 587 706.00 | 74 561.00 | 662 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 781.00 | | 17 781.00 | 17 781.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 087 286.00 | 866 323.00 | 2 220 963.00 | 3 087 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 498.00 | | 64 498.00 | 64 498.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
BT Marchandises | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 969.00 | | 81 969.00 | 81 969.00 |
BZ Autres créances | 392 282.00 | | 392 282.00 | 392 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 192 466.00 | | 1 192 466.00 | 1 192 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 030.00 | | 13 030.00 | 13 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 747 927.00 | | 1 747 927.00 | 1 747 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 835 213.00 | 866 323.00 | 3 968 891.00 | 4 835 213.00 |
CU Autres participations | 1 291 024.00 | | 1 291 024.00 | 1 291 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 500.00 | 229 500.00 | | 229 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 529 109.00 | 1 529 109.00 | | 1 529 109.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 950.00 | 22 950.00 | | 22 950.00 |
DG Autres réserves | 366 848.00 | 366 848.00 | | 366 848.00 |
DH Report à nouveau | 1 553 232.00 | 1 357 101.00 | | 1 553 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 690.00 | 196 130.00 | | 58 690.00 |
DK Provisions réglementées | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
DL TOTAL (I) | 3 765 193.00 | 3 706 503.00 | | 3 765 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 957.00 | 24 457.00 | | 23 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 407.00 | 152 292.00 | | 65 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 819.00 | 109 244.00 | | 113 819.00 |
EA Autres dettes | 514.00 | 915.00 | | 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 697.00 | 286 908.00 | | 203 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 968 891.00 | 3 993 412.00 | | 3 968 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 846 718.00 | 31 232.00 | 11 628.00 | 846 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 609.00 | 2 488.00 | | 4 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 842 109.00 | 28 744.00 | 11 628.00 | 842 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 113 819.00 | 113 819.00 | | 113 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 697.00 | | | 203 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 957.00 | 23 957.00 | | 23 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 407.00 | 65 407.00 | | 65 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 819.00 | 113 819.00 | | 113 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | 211.00 | 229.00 | 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 487 280.00 | 487 280.00 | | 487 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 719.00 | 487 491.00 | 229.00 | 487 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 697.00 | 203 697.00 | | 203 697.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |