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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 474.00 | 108 680.00 | 4 793.00 | 113 474.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 222.00 | 150 881.00 | 15 340.00 | 166 222.00 |
BF Prêts | 5 512.00 | | 5 512.00 | 5 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 321.00 | | 8 321.00 | 8 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 292.00 | 259 562.00 | 34 729.00 | 294 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 069.00 | 7 688.00 | 223 381.00 | 231 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 205 082.00 | | 205 082.00 | 205 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 124.00 | 7 688.00 | 684 436.00 | 692 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 416.00 | 267 250.00 | 719 166.00 | 986 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 326 510.00 | 411 167.00 | | 326 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 840.00 | -84 657.00 | | -56 840.00 |
DK Provisions réglementées | | 459.00 | | |
DL TOTAL (I) | 401 670.00 | 458 970.00 | | 401 670.00 |
DQ Provisions pour charges | 108 361.00 | 70 767.00 | | 108 361.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 361.00 | 70 767.00 | | 108 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 235.00 | 29 878.00 | | 20 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 118.00 | 12 779.00 | | 8 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 134.00 | 264 411.00 | | 209 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 166.00 | 794 148.00 | | 719 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 966 156.00 | 18 788.00 | 984 945.00 | 966 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 966 156.00 | 18 788.00 | 984 945.00 | 966 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 072 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 862.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 097 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 459.00 | 225.00 | | 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 595.00 | 225.00 | | 1 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 594.00 | 21 578.00 | | 37 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 594.00 | 38 578.00 | | 37 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 998.00 | -38 352.00 | | -35 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 974.00 | 1 069 003.00 | | 1 077 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 134 814.00 | 1 153 660.00 | | 1 134 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 840.00 | -84 657.00 | | -56 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 688.00 | | | 7 688.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 226.00 | 37 594.00 | 459.00 | 71 226.00 |
6T Sur comptes clients | 7 688.00 | | | 7 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 688.00 | | | 7 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8L Produits constatés d’avance | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 875.00 | 287 042.00 | 13 833.00 | 300 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 135.00 | 209 135.00 | | 209 135.00 |