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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 075.00 | 113 668.00 | 406.00 | 114 075.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 227.00 | 178 452.00 | 11 775.00 | 190 227.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 13 504.00 | | 13 504.00 | 13 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 321.00 | | 8 321.00 | 8 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 889.00 | 292 120.00 | 34 769.00 | 326 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 536.00 | | 78 536.00 | 78 536.00 |
BZ Autres créances | 98 839.00 | | 98 839.00 | 98 839.00 |
CF Disponibilités | 219 276.00 | | 219 276.00 | 219 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 425.00 | | 397 425.00 | 397 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 314.00 | 292 120.00 | 432 194.00 | 724 314.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 825.00 | | | 21 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 428.00 | 137 781.00 | | 38 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 411.00 | -99 352.00 | | 126 411.00 |
DL TOTAL (I) | 296 840.00 | 170 428.00 | | 296 840.00 |
DQ Provisions pour charges | | 184 684.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 184 684.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 801.00 | | | 31 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 192.00 | 33 965.00 | | 47 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 362.00 | 181 841.00 | | 56 362.00 |
EA Autres dettes | | 226.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 135 354.00 | 216 033.00 | | 135 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 194.00 | 571 146.00 | | 432 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 354.00 | 216 033.00 | | 135 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 397.00 | | 4 817.00 | 523 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 201 325.00 | 21 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 325.00 | 326 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 837.00 | | | 114 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 678.00 | | 549.00 | 189 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 882.00 | | 4 268.00 | 218 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 050.00 | 11 070.00 | | 281 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 206.00 | 1 463.00 | | 112 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 844.00 | 9 608.00 | | 168 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 184 684.00 | | 184 684.00 | 184 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 684.00 | | 184 684.00 | 184 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 192.00 | 47 192.00 | | 47 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 362.00 | 56 362.00 | | 56 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 801.00 | 31 801.00 | | 31 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 825.00 | 21 825.00 | | 21 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 150.00 | 178 150.00 | | 178 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 975.00 | 199 975.00 | | 199 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 354.00 | 135 354.00 | | 135 354.00 |