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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 074.00 | 110 299.00 | 3 774.00 | 114 074.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 678.00 | 158 189.00 | 31 489.00 | 189 678.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BF Prêts | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 321.00 | | 8 321.00 | 8 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 856.00 | 268 488.00 | 152 367.00 | 420 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 078.00 | 3 819.00 | 356 259.00 | 360 078.00 |
BZ Autres créances | 77 614.00 | | 77 614.00 | 77 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 117 434.00 | | 117 434.00 | 117 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 669.00 | | 4 669.00 | 4 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 797.00 | 3 819.00 | 555 978.00 | 559 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 654.00 | 272 308.00 | 708 345.00 | 980 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 269 670.00 | 326 510.00 | | 269 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 889.00 | -56 840.00 | | -131 889.00 |
DL TOTAL (I) | 269 780.00 | 401 670.00 | | 269 780.00 |
DQ Provisions pour charges | 156 833.00 | 108 361.00 | | 156 833.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 833.00 | 108 361.00 | | 156 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 792.00 | 20 235.00 | | 53 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 939.00 | 180 780.00 | | 227 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 118.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 281 732.00 | 209 134.00 | | 281 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 345.00 | 719 166.00 | | 708 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 936 160.00 | 15 786.00 | 951 946.00 | 936 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 936 160.00 | 15 786.00 | 951 946.00 | 936 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 015 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 135.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 459.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 595.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 472.00 | 37 594.00 | | 48 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 472.00 | 37 594.00 | | 48 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 472.00 | -35 998.00 | | -48 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 301.00 | 1 077 974.00 | | 1 017 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 191.00 | 1 134 814.00 | | 1 149 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 889.00 | -56 840.00 | | -131 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 688.00 | 133.00 | 4 002.00 | 7 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 688.00 | 133.00 | 4 002.00 | 7 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 688.00 | 133.00 | 4 002.00 | 7 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 793.00 | 53 793.00 | | 53 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227 939.00 | 227 939.00 | | 227 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 704.00 | 442 363.00 | 116 341.00 | 558 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 732.00 | 281 732.00 | | 281 732.00 |