| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
AH Fonds commercial | 142 568.00 | | 142 568.00 | 142 568.00 |
AP Constructions | 107 302.00 | 72 762.00 | 34 540.00 | 107 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 188.00 | 16 612.00 | 7 576.00 | 24 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 535.00 | 65 793.00 | 68 741.00 | 134 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 417.00 | 156 591.00 | 253 826.00 | 410 417.00 |
BT Marchandises | 7 417.00 | | 7 417.00 | 7 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 962.00 | | 108 962.00 | 108 962.00 |
BZ Autres créances | 13 252.00 | | 13 252.00 | 13 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 906.00 | | 110 906.00 | 110 906.00 |
CF Disponibilités | 81 210.00 | | 81 210.00 | 81 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 321 760.00 | | 321 760.00 | 321 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 177.00 | 156 591.00 | 575 586.00 | 732 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 974.00 | 153 974.00 | | 153 974.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 398.00 | 15 398.00 | | 15 398.00 |
DH Report à nouveau | 163 984.00 | 141 312.00 | | 163 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 658.00 | 37 672.00 | | 34 658.00 |
DL TOTAL (I) | 368 014.00 | 348 355.00 | | 368 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 147.00 | 119 675.00 | | 91 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 783.00 | 828.00 | | 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 736.00 | 80 941.00 | | 76 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 271.00 | 41 819.00 | | 37 271.00 |
EA Autres dettes | | 1 471.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 207 573.00 | 244 734.00 | | 207 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 586.00 | 593 090.00 | | 575 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 656.00 | 153 587.00 | | 145 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 570 109.00 | | 570 109.00 | 570 109.00 |
FG Production vendue services | 420 965.00 | | 420 965.00 | 420 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 991 073.00 | | 991 073.00 | 991 073.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 999 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 373 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 786.00 | |
GE Autres charges | | | 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 957 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 724.00 | 6.00 | | 2 724.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 487.00 | 35 487.00 | | 44 487.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127.00 | 313.00 | | 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127.00 | 313.00 | | 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 618.00 | 2 904.00 | | 1 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 618.00 | 2 904.00 | | 1 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 491.00 | -2 591.00 | | -1 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 317.00 | 3 617.00 | | 4 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 854.00 | 982 395.00 | | 1 000 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 196.00 | 944 723.00 | | 966 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 658.00 | 37 672.00 | | 34 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 799.00 | | 7 233.00 | 408 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 615.00 | 410 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 615.00 | 266 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 991.00 | | | 143 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 408.00 | | 7 233.00 | 264 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 419.00 | 28 786.00 | 5 615.00 | 133 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 996.00 | 28 786.00 | 5 615.00 | 131 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 736.00 | 76 736.00 | | 76 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 386.00 | 12 386.00 | | 12 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 088.00 | 14 088.00 | | 14 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 108 962.00 | | | 108 962.00 |
VB T. V. A. | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 147.00 | 29 230.00 | 61 917.00 | 91 147.00 |
VI Groupe et associés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -28 527.00 | | | -28 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 690.00 | | | 10 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 967.00 | | | 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 614.00 | 122 614.00 | | 122 614.00 |
VW T.V.A. | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 937.00 | 144 020.00 | 61 917.00 | 205 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 569.00 | 15 862.00 | | 14 569.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 819.00 | 29 757.00 | | 26 819.00 |
ST Autres comptes | 108 791.00 | 124 870.00 | | 108 791.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 630.00 | 30 429.00 | | 27 630.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 204.00 | 10 510.00 | | 4 204.00 |
YT Sous‐traitance | 20 294.00 | 17 190.00 | | 20 294.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 4 318.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 007.00 | 2 957.00 | | 3 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 576.00 | 18 819.00 | | 17 576.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 426.00 | 194 596.00 | | 198 426.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 232.00 | 88 075.00 | | 91 232.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 533.00 | 206 563.00 | | 183 533.00 |