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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
AH Fonds commercial | 142 568.00 | | 142 568.00 | 142 568.00 |
AP Constructions | 118 994.00 | 86 402.00 | 32 592.00 | 118 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 215.00 | 22 270.00 | 6 945.00 | 29 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 707.00 | 113 869.00 | 70 837.00 | 184 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 308.00 | 223 965.00 | 253 343.00 | 477 308.00 |
BT Marchandises | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 086.00 | | 101 086.00 | 101 086.00 |
BZ Autres créances | 4 914.00 | | 4 914.00 | 4 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
CF Disponibilités | 140 622.00 | | 140 622.00 | 140 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 831.00 | | 387 831.00 | 387 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 139.00 | 223 965.00 | 641 174.00 | 865 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 974.00 | 153 974.00 | | 153 974.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 398.00 | 15 398.00 | | 15 398.00 |
DH Report à nouveau | 200 038.00 | 183 642.00 | | 200 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 562.00 | 31 396.00 | | 53 562.00 |
DL TOTAL (I) | 422 971.00 | 384 410.00 | | 422 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 479.00 | 74 134.00 | | 76 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 673.00 | 758.00 | | 673.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 678.00 | 2 732.00 | | 4 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 096.00 | 78 168.00 | | 99 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 482.00 | 38 278.00 | | 35 482.00 |
EA Autres dettes | 1 795.00 | 5 013.00 | | 1 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 203.00 | 199 083.00 | | 218 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 174.00 | 583 493.00 | | 641 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 550.00 | 158 513.00 | | 172 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 745.00 | | 44 563.00 | 432 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 991.00 | | | 143 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 354.00 | | 44 563.00 | 288 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 867.00 | 36 098.00 | | 187 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 444.00 | 36 098.00 | | 186 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 096.00 | 99 096.00 | | 99 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 933.00 | 11 933.00 | | 11 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 088.00 | 15 088.00 | | 15 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 101 086.00 | 101 086.00 | | 101 086.00 |
VB T. V. A. | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 479.00 | 30 826.00 | 45 653.00 | 76 479.00 |
VI Groupe et associés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 656.00 | | | 43 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 400.00 | 106 400.00 | | 106 400.00 |
VW T.V.A. | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 525.00 | 167 872.00 | 45 653.00 | 213 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 479.00 | 15 984.00 | | 17 479.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 645.00 | 25 578.00 | | 28 645.00 |
ST Autres comptes | 131 688.00 | 94 931.00 | | 131 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 988.00 | 28 276.00 | | 26 988.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 583.00 | 11 066.00 | | 27 583.00 |
YT Sous‐traitance | 36 899.00 | 16 244.00 | | 36 899.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 943.00 | 3 037.00 | | 2 943.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 422.00 | 19 021.00 | | 20 422.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 229.00 | 194 929.00 | | 2 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 315.00 | 91 698.00 | | 108 315.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 221.00 | 165 029.00 | | 224 221.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |