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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
AH Fonds commercial | 142 568.00 | | 142 568.00 | 142 568.00 |
AP Constructions | 114 621.00 | 105 875.00 | 8 746.00 | 114 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 867.00 | 13 306.00 | 11 562.00 | 24 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 492.00 | 69 564.00 | 14 928.00 | 84 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 440.00 | 190 167.00 | 178 273.00 | 368 440.00 |
BT Marchandises | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 061.00 | | 170 061.00 | 170 061.00 |
BZ Autres créances | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 294 028.00 | | 294 028.00 | 294 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 247.00 | | 690 247.00 | 690 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 687.00 | 190 167.00 | 868 520.00 | 1 058 687.00 |
CU Autres participations | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 974.00 | 153 974.00 | | 153 974.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 398.00 | 15 398.00 | | 15 398.00 |
DH Report à nouveau | 333 949.00 | 279 633.00 | | 333 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 931.00 | 69 316.00 | | 133 931.00 |
DL TOTAL (I) | 637 252.00 | 518 321.00 | | 637 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 933.00 | 21 235.00 | | 5 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 716.00 | 1 767.00 | | 1 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 836.00 | 121 150.00 | | 115 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 711.00 | 65 667.00 | | 103 711.00 |
EA Autres dettes | 4 072.00 | 5 949.00 | | 4 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 268.00 | 215 768.00 | | 231 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 520.00 | 734 089.00 | | 868 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 268.00 | 209 835.00 | | 231 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 281.00 | | 2 159.00 | 366 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 991.00 | | | 143 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 890.00 | | 2 090.00 | 221 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 69.00 | 400.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 904.00 | 19 263.00 | | 170 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 481.00 | 19 263.00 | | 169 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 836.00 | 115 836.00 | | 115 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 559.00 | 19 559.00 | | 19 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 276.00 | 47 276.00 | | 47 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 961.00 | 22 961.00 | | 22 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
UX Autres créances clients | 170 061.00 | 170 061.00 | | 170 061.00 |
VB T. V. A. | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
VI Groupe et associés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 301.00 | | | 15 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 522.00 | 171 522.00 | | 171 522.00 |
VW T.V.A. | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 268.00 | 231 268.00 | | 231 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 336.00 | 14 862.00 | | 21 336.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 333.00 | 20 138.00 | | 32 333.00 |
ST Autres comptes | 203 198.00 | 145 350.00 | | 203 198.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 472.00 | 27 373.00 | | 29 472.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 251 624.00 | 65 446.00 | | 251 624.00 |
YT Sous‐traitance | 45 343.00 | 46 525.00 | | 45 343.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 979.00 | 2 939.00 | | 2 979.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 315.00 | 17 801.00 | | 24 315.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 312 079.00 | 167 860.00 | | 312 079.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 537.00 | 115 355.00 | | 136 537.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 310 346.00 | 239 386.00 | | 310 346.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |