| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 870.00 | 154 361.00 | 57 509.00 | 211 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 217 793.00 | 737 209.00 | 480 584.00 | 1 217 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 372.00 | | 23 372.00 | 23 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 472 749.00 | 898 424.00 | 5 574 325.00 | 6 472 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 347.00 | 2 528.00 | 7 819.00 | 10 347.00 |
BZ Autres créances | 1 477 712.00 | | 1 477 712.00 | 1 477 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 337.00 | 7 022.00 | 53 315.00 | 60 337.00 |
CF Disponibilités | 133 539.00 | | 133 539.00 | 133 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 392.00 | | 9 392.00 | 9 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 694 070.00 | 9 549.00 | 1 684 521.00 | 1 694 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 166 819.00 | 907 973.00 | 7 258 846.00 | 8 166 819.00 |
CU Autres participations | 5 012 860.00 | | 5 012 860.00 | 5 012 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 752.00 | | | 78 752.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 960 256.00 | | | 4 960 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 64 436.00 | | | 64 436.00 |
DH Report à nouveau | 217 466.00 | | | 217 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 714 737.00 | | | 714 737.00 |
DL TOTAL (I) | 6 043 522.00 | | | 6 043 522.00 |
DP Provisions pour risques | 70 025.00 | | | 70 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 025.00 | | | 70 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 663.00 | | | 188 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 970.00 | | | 201 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 888.00 | | | 281 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 659.00 | | | 356 659.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 672.00 | | | 7 672.00 |
EA Autres dettes | 106 747.00 | | | 106 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 299.00 | | | 1 145 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 258 846.00 | | | 7 258 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 042 498.00 | | | 1 042 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 557.00 | | | 557.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
FG Production vendue services | 4 462 998.00 | | 4 462 998.00 | 4 462 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 463 585.00 | | 4 463 585.00 | 4 463 585.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 747.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 497 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 602 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 510 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 627 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 338.00 | |
GE Autres charges | | | 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 066 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 379 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 379 531.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 369 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 799 866.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 907.00 | | | 17 907.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 466.00 | | | 466.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 686.00 | | | 71 686.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 853.00 | | | 80 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 025.00 | | | 70 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 756.00 | | | 74 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 248.00 | | | 45 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 979.00 | | | 45 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 957 597.00 | | | 4 957 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 242 861.00 | | | 4 242 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 714 737.00 | | | 714 737.00 |