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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 055.00 | 6 949.00 | 6 107.00 | 13 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 459.00 | 185 948.00 | 83 511.00 | 269 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 212 103.00 | 898 734.00 | 313 370.00 | 1 212 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 372.00 | | 23 372.00 | 23 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 530 850.00 | 1 091 630.00 | 5 439 220.00 | 6 530 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BZ Autres créances | 2 232 700.00 | | 2 232 700.00 | 2 232 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 214 241.00 | | 214 241.00 | 214 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 217.00 | | 7 217.00 | 7 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 457 359.00 | | 2 457 359.00 | 2 457 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 988 209.00 | 1 091 630.00 | 7 896 578.00 | 8 988 209.00 |
CU Autres participations | 5 012 860.00 | | 5 012 860.00 | 5 012 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 752.00 | 78 752.00 | | 78 752.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 960 256.00 | 4 960 256.00 | | 4 960 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 67 969.00 | 65 483.00 | | 67 969.00 |
DH Report à nouveau | 217 466.00 | 217 466.00 | | 217 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 763 679.00 | 721 099.00 | | 763 679.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 540.00 | 5 655.00 | | 7 540.00 |
DL TOTAL (I) | 6 103 538.00 | 6 056 586.00 | | 6 103 538.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 37 252.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 37 252.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 319.00 | 103 084.00 | | 39 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 812.00 | 204 159.00 | | 201 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 638.00 | 286 178.00 | | 363 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 801.00 | 366 926.00 | | 410 801.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 865.00 | | |
EA Autres dettes | 732 470.00 | 596 066.00 | | 732 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | 1 700.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 768 040.00 | 1 562 977.00 | | 1 768 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 896 578.00 | 7 656 815.00 | | 7 896 578.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 201 812.00 | | | 201 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
FG Production vendue services | 4 714 635.00 | | 4 714 635.00 | 4 714 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 715 399.00 | | 4 715 399.00 | 4 715 399.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 750 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 644 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 581 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 649 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 412.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 261 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 489 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 343 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 420.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 289.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 396.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 350 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 839 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 059.00 | 2 097.00 | | 10 059.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 817.00 | 54.00 | | 817.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 252.00 | 32 773.00 | | 37 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 128.00 | 34 924.00 | | 48 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 725.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 562.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 287.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 128.00 | 20 637.00 | | 48 128.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 133.00 | 51 365.00 | | 69 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 928.00 | 46 763.00 | | 54 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 153 864.00 | 4 999 729.00 | | 5 153 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 390 185.00 | 4 278 631.00 | | 4 390 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 763 679.00 | 721 099.00 | | 763 679.00 |