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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 054.00 | 7 587.00 | 1 467.00 | 9 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 984.00 | 178 109.00 | 58 875.00 | 236 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 229 394.00 | 832 679.00 | 396 715.00 | 1 229 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 372.00 | | 23 372.00 | 23 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 511 664.00 | 1 018 374.00 | 5 493 290.00 | 6 511 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BZ Autres créances | 1 400 775.00 | | 1 400 775.00 | 1 400 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 157.00 | 2 289.00 | 56 868.00 | 59 157.00 |
CF Disponibilités | 271 842.00 | | 271 842.00 | 271 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 712.00 | | 6 712.00 | 6 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 741 188.00 | 2 289.00 | 1 738 899.00 | 1 741 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 252 852.00 | 1 020 663.00 | 7 232 189.00 | 8 252 852.00 |
CU Autres participations | 5 012 860.00 | | 5 012 860.00 | 5 012 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 752.00 | 78 752.00 | | 78 752.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 960 256.00 | 4 960 256.00 | | 4 960 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 65 483.00 | 64 436.00 | | 65 483.00 |
DH Report à nouveau | 217 466.00 | 217 466.00 | | 217 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 721 099.00 | 714 737.00 | | 721 099.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
DL TOTAL (I) | 6 056 586.00 | 6 043 522.00 | | 6 056 586.00 |
DP Provisions pour risques | 37 252.00 | 70 025.00 | | 37 252.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 252.00 | 70 025.00 | | 37 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 084.00 | 188 663.00 | | 103 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 922.00 | 201 970.00 | | 250 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 178.00 | 281 888.00 | | 286 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 926.00 | 356 659.00 | | 366 926.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 865.00 | 7 672.00 | | 4 865.00 |
EA Autres dettes | 124 677.00 | 106 747.00 | | 124 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 351.00 | 1 145 299.00 | | 1 138 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 232 189.00 | 7 258 846.00 | | 7 232 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
FG Production vendue services | 4 569 058.00 | | 4 569 058.00 | 4 569 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 569 718.00 | | 4 569 718.00 | 4 569 718.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 603 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 591 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 572 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 642 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 783.00 | |
GE Autres charges | | | 2 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 159 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 444 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 343 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 370.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 733.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360 968.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 354 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 798 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 097.00 | 71 686.00 | | 2 097.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54.00 | 9 167.00 | | 54.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 773.00 | | | 32 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 924.00 | 80 853.00 | | 34 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 725.00 | 3 331.00 | | 13 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 562.00 | 1 400.00 | | 562.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 70 025.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 287.00 | 74 756.00 | | 14 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 637.00 | 6 097.00 | | 20 637.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 365.00 | 45 248.00 | | 51 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 763.00 | 45 979.00 | | 46 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 999 729.00 | 4 957 597.00 | | 4 999 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 278 631.00 | 4 242 861.00 | | 4 278 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 721 099.00 | 714 737.00 | | 721 099.00 |