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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 972 156.00 | 946 957.00 | 25 199.00 | 972 156.00 |
AH Fonds commercial | 263 283.00 | 53 549.00 | 209 734.00 | 263 283.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
AN Terrains | 795 309.00 | 96 822.00 | 698 487.00 | 795 309.00 |
AP Constructions | 2 774 316.00 | 2 279 005.00 | 495 311.00 | 2 774 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 994 937.00 | 10 486 825.00 | 1 508 112.00 | 11 994 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 309 089.00 | 2 219 788.00 | 89 301.00 | 2 309 089.00 |
AV Immobilisations en cours | 302 779.00 | | 302 779.00 | 302 779.00 |
AX Avances et acomptes | 206 239.00 | | 206 239.00 | 206 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 330.00 | | 13 330.00 | 13 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 649 238.00 | 16 082 947.00 | 3 566 291.00 | 19 649 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 188 458.00 | | 3 188 458.00 | 3 188 458.00 |
BN En cours de production de biens | 249 681.00 | | 249 681.00 | 249 681.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 503 572.00 | | 503 572.00 | 503 572.00 |
BT Marchandises | 325 529.00 | 49 438.00 | 276 091.00 | 325 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 050 935.00 | 727 242.00 | 9 323 693.00 | 10 050 935.00 |
BZ Autres créances | 1 869 938.00 | | 1 869 938.00 | 1 869 938.00 |
CF Disponibilités | 619 390.00 | | 619 390.00 | 619 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 762.00 | | 47 762.00 | 47 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 855 267.00 | 776 680.00 | 16 078 587.00 | 16 855 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 504 504.00 | 16 859 626.00 | 19 644 878.00 | 36 504 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 248.00 | | | 247 248.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 451 431.00 | | | 4 451 431.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 657 782.00 | | | 657 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 773 438.00 | | | -2 773 438.00 |
DK Provisions réglementées | 496 058.00 | | | 496 058.00 |
DL TOTAL (I) | 3 089 081.00 | | | 3 089 081.00 |
DP Provisions pour risques | 162 539.00 | | | 162 539.00 |
DQ Provisions pour charges | 444 030.00 | | | 444 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 606 569.00 | | | 606 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 828 305.00 | | | 9 828 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 261 693.00 | | | 3 261 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 590 067.00 | | | 2 590 067.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 063.00 | | | 64 063.00 |
EA Autres dettes | 205 100.00 | | | 205 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 949 228.00 | | | 15 949 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 644 878.00 | | | 19 644 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 949 228.00 | | | 15 949 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 156 302.00 | 6 995.00 | 4 163 297.00 | 4 156 302.00 |
FD Production vendue biens | 34 558 350.00 | 12 760.00 | 34 571 109.00 | 34 558 350.00 |
FG Production vendue services | 4 303 968.00 | 761.00 | 4 304 729.00 | 4 303 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 018 620.00 | 20 516.00 | 43 039 135.00 | 43 018 620.00 |
FM Production stockée | | | -208 498.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 837 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 679 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 722 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 204 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 193 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 618 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 726 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 529 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 671 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 535 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 437 662.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 232.00 | |
GE Autres charges | | | 1 190 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 870 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 190 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 136.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 155.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 153.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 175 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 152 729.00 | | | 152 729.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 547.00 | | | 10 547.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 329 491.00 | | | 1 329 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 343 040.00 | | | 1 343 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 972 579.00 | | | 972 579.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 300 605.00 | | | 1 300 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 273 184.00 | | | 2 273 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -930 144.00 | | | -930 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -331 805.00 | | | -331 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 054 103.00 | | | 45 054 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 827 541.00 | | | 47 827 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 773 438.00 | | | -2 773 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 109.00 | 198.00 | 226.00 | 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109.00 | 198.00 | 226.00 | 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 828.00 | 9 828.00 | | 9 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13.00 | | | 13.00 |
UX Autres créances clients | 10 051.00 | | | 10 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48.00 | | | 48.00 |