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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 121 322.00 | 1 017 125.00 | 104 196.00 | 1 121 322.00 |
AH Fonds commercial | 2 503 029.00 | 2 398 602.00 | 104 427.00 | 2 503 029.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 231.00 | | 100 231.00 | 100 231.00 |
AN Terrains | 772 530.00 | 85 236.00 | 687 293.00 | 772 530.00 |
AP Constructions | 3 044 591.00 | 2 542 344.00 | 502 246.00 | 3 044 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 801 495.00 | 10 659 672.00 | 2 141 822.00 | 12 801 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 633 897.00 | 1 542 841.00 | 91 056.00 | 1 633 897.00 |
AV Immobilisations en cours | 672 259.00 | | 672 259.00 | 672 259.00 |
AX Avances et acomptes | 423 296.00 | | 423 296.00 | 423 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 240.00 | | 36 240.00 | 36 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 108 894.00 | 18 245 823.00 | 4 863 071.00 | 23 108 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 105 236.00 | | 4 105 236.00 | 4 105 236.00 |
BN En cours de production de biens | 264 026.00 | | 264 026.00 | 264 026.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 312 483.00 | | 312 483.00 | 312 483.00 |
BT Marchandises | 166 969.00 | 107 612.00 | 59 357.00 | 166 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 171 401.00 | 582 137.00 | 7 589 264.00 | 8 171 401.00 |
BZ Autres créances | 1 070 208.00 | | 1 070 208.00 | 1 070 208.00 |
CF Disponibilités | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 938.00 | | 70 938.00 | 70 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 161 827.00 | 689 750.00 | 13 472 076.00 | 14 161 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 270 721.00 | 18 935 573.00 | 18 335 148.00 | 37 270 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 853 064.00 | 247 248.00 | | 853 064.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 4 451 431.00 | | |
DD Réserve légale (1) | | 10 000.00 | | |
DG Autres réserves | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -4.00 | -8 701 360.00 | | -4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 728 145.00 | -3 654 260.00 | | -5 728 145.00 |
DK Provisions réglementées | 645 659.00 | 601 486.00 | | 645 659.00 |
DL TOTAL (I) | 270 574.00 | -7 045 454.00 | | 270 574.00 |
DP Provisions pour risques | 43 073.00 | 48 469.00 | | 43 073.00 |
DQ Provisions pour charges | 343 464.00 | 270 724.00 | | 343 464.00 |
DR TOTAL (IV) | 386 538.00 | 319 193.00 | | 386 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 360 666.00 | 18 962 654.00 | | 11 360 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 87.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 211 308.00 | 4 025 242.00 | | 3 211 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 281 329.00 | 2 254 508.00 | | 2 281 329.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173 706.00 | 523 049.00 | | 173 706.00 |
EA Autres dettes | 651 027.00 | 584 278.00 | | 651 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 678 037.00 | 26 349 819.00 | | 17 678 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 335 148.00 | 19 623 557.00 | | 18 335 148.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 360 666.00 | | | 11 360 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 165 235.00 | 157.00 | 7 165 392.00 | 7 165 235.00 |
FD Production vendue biens | 31 760 571.00 | 3 287.00 | 31 763 859.00 | 31 760 571.00 |
FG Production vendue services | 3 477 036.00 | 70.00 | 3 477 107.00 | 3 477 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 402 843.00 | 3 515.00 | 42 406 359.00 | 42 402 843.00 |
FM Production stockée | | | -36 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 612 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 053 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 132 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 203 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -255 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 945 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 479 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 856 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 388 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 798 387.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 326 816.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 326.00 | |
GE Autres charges | | | 617 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 536 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 483 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 465.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 548 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 165.00 | 303.00 | | 9 165.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 251 339.00 | 203 725.00 | | 251 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260 504.00 | 204 030.00 | | 260 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 712.00 | 6 298.00 | | 52 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 943.00 | 64 539.00 | | 93 943.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 293 318.00 | 434 052.00 | | 293 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 439 974.00 | 504 889.00 | | 439 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179 469.00 | -300 859.00 | | -179 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 318 023.00 | 38 433 222.00 | | 43 318 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 046 168.00 | 42 087 482.00 | | 49 046 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 728 144.00 | -3 654 259.00 | | -5 728 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 114.00 | -1 730.00 | | 1 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 602.00 | 131.00 | 87.00 | 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 602.00 | 131.00 | 87.00 | 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 361.00 | 11 361.00 | | 11 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
UX Autres créances clients | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
VP Divers | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 36.00 | |