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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 052.00 | 30 523.00 | 12 529.00 | 43 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 856.00 | 31 127.00 | 14 729.00 | 45 856.00 |
BT Marchandises | 85 574.00 | | 85 574.00 | 85 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 584.00 | | 92 584.00 | 92 584.00 |
BZ Autres créances | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
CF Disponibilités | 7 419.00 | | 7 419.00 | 7 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 874.00 | | 187 874.00 | 187 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 730.00 | 31 127.00 | 202 603.00 | 233 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 71 703.00 | 60 316.00 | | 71 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 427.00 | 11 388.00 | | 20 427.00 |
DL TOTAL (I) | 100 515.00 | 80 088.00 | | 100 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 233.00 | 9 207.00 | | 15 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 813.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 616.00 | 67 902.00 | | 67 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 239.00 | 21 351.00 | | 19 239.00 |
EA Autres dettes | | 559.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 102 088.00 | 110 079.00 | | 102 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 603.00 | 190 167.00 | | 202 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 055.00 | 103 118.00 | | 94 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 544 468.00 | | 544 468.00 | 544 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 468.00 | | 544 468.00 | 544 468.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 336 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 285.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 288.00 | 2 486.00 | | 3 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 455.00 | 2 486.00 | | 5 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 363.00 | 949.00 | | 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363.00 | 949.00 | | 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 093.00 | 1 537.00 | | 5 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 089.00 | 1 677.00 | | 3 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 923.00 | 529 993.00 | | 549 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 496.00 | 518 605.00 | | 529 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 427.00 | 11 388.00 | | 20 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 090.00 | | 13 367.00 | 39 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 898.00 | 45 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 898.00 | 42 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 604.00 | | | 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 286.00 | | 13 367.00 | 36 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 740.00 | 2 286.00 | 6 898.00 | 35 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 604.00 | | | 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 137.00 | 2 286.00 | 6 898.00 | 35 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 616.00 | 67 616.00 | | 67 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 92 584.00 | | | 92 584.00 |
VB T. V. A. | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 233.00 | 7 200.00 | 8 033.00 | 15 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 802.00 | | | 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 082.00 | 94 882.00 | 2 200.00 | 97 082.00 |
VW T.V.A. | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 088.00 | 94 055.00 | 8 033.00 | 102 088.00 |