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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 052.00 | 35 989.00 | 7 063.00 | 43 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 856.00 | 36 593.00 | 9 263.00 | 45 856.00 |
BT Marchandises | 75 459.00 | | 75 459.00 | 75 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 769.00 | | 91 769.00 | 91 769.00 |
BZ Autres créances | 9 045.00 | | 9 045.00 | 9 045.00 |
CF Disponibilités | 58 484.00 | | 58 484.00 | 58 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 756.00 | | 234 756.00 | 234 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 612.00 | 36 593.00 | 244 019.00 | 280 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 113 334.00 | 92 130.00 | | 113 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 316.00 | 21 204.00 | | 34 316.00 |
DL TOTAL (I) | 156 035.00 | 121 719.00 | | 156 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 199.00 | 8 033.00 | | 2 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 807.00 | 45 887.00 | | 57 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 900.00 | 19 601.00 | | 27 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 984.00 | 73 521.00 | | 87 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 019.00 | 195 240.00 | | 244 019.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79.00 | | | 79.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 552 951.00 | | 552 951.00 | 552 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 951.00 | | 552 951.00 | 552 951.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 336 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | 110.00 | | 48.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48.00 | 110.00 | | 48.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 862.00 | 1 090.00 | | 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 862.00 | 1 090.00 | | 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -814.00 | -981.00 | | -814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 677.00 | 2 061.00 | | 5 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 716.00 | 492 450.00 | | 560 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 399.00 | 471 246.00 | | 526 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 316.00 | 21 204.00 | | 34 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 855.00 | | | 45 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 604.00 | | | 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 052.00 | | | 43 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 860.00 | 2 733.00 | | 33 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 604.00 | | | 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 256.00 | 2 733.00 | | 33 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 217.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 807.00 | 57 807.00 | | 57 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 969.00 | 12 969.00 | | 12 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 91 769.00 | 91 769.00 | | 91 769.00 |
VB T. V. A. | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 014.00 | 100 814.00 | 2 200.00 | 103 014.00 |
VW T.V.A. | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 984.00 | 87 984.00 | | 87 984.00 |