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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 052.00 | 33 256.00 | 9 796.00 | 43 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 856.00 | 33 860.00 | 11 996.00 | 45 856.00 |
BT Marchandises | 84 343.00 | | 84 343.00 | 84 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 017.00 | 5 217.00 | 78 800.00 | 84 017.00 |
BZ Autres créances | 6 381.00 | | 6 381.00 | 6 381.00 |
CF Disponibilités | 13 719.00 | | 13 719.00 | 13 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 461.00 | 5 217.00 | 183 244.00 | 188 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 317.00 | 39 077.00 | 195 240.00 | 234 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 92 130.00 | 71 703.00 | | 92 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 204.00 | 20 427.00 | | 21 204.00 |
DL TOTAL (I) | 121 719.00 | 100 515.00 | | 121 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 033.00 | 15 233.00 | | 8 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 887.00 | 67 616.00 | | 45 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 601.00 | 19 239.00 | | 19 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 521.00 | 102 088.00 | | 73 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 240.00 | 202 603.00 | | 195 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 322.00 | 94 055.00 | | 71 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 489 402.00 | | 489 402.00 | 489 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 402.00 | | 489 402.00 | 489 402.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 287 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110.00 | 3 288.00 | | 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110.00 | 5 455.00 | | 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 090.00 | 363.00 | | 1 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 090.00 | 363.00 | | 1 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -981.00 | 5 093.00 | | -981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 061.00 | 3 089.00 | | 2 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 450.00 | 549 923.00 | | 492 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 246.00 | 529 496.00 | | 471 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 204.00 | 20 427.00 | | 21 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 855.00 | | | 45 855.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 604.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 604.00 | | | 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 052.00 | | | 43 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 127.00 | 2 733.00 | | 31 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 604.00 | | | 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 523.00 | 2 733.00 | | 30 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 217.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 217.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 217.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 217.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 887.00 | 45 887.00 | | 45 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 681.00 | 8 681.00 | | 8 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 84 017.00 | | | 84 017.00 |
VB T. V. A. | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 033.00 | 5 834.00 | 2 199.00 | 8 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 598.00 | 90 398.00 | 2 200.00 | 92 598.00 |
VW T.V.A. | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 521.00 | 71 322.00 | 2 199.00 | 73 521.00 |