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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 492.00 | | 14 492.00 | 14 492.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 775.00 | 48 725.00 | 33 049.00 | 81 775.00 |
040 Immobilisations financières | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 353.00 | 48 725.00 | 50 628.00 | 99 353.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
060 Stock marchandises | 5 452.00 | | 5 452.00 | 5 452.00 |
072 Créances – Autres | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
084 Disponibilités | 14 471.00 | | 14 471.00 | 14 471.00 |
092 Charges constatées d’avance | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 442.00 | | 25 442.00 | 25 442.00 |
110 Total général Actif | 124 796.00 | 48 725.00 | 76 071.00 | 124 796.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 265.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 967.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 717.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 898.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 307.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 872.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 147.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 353.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 071.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 596.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 666.00 | | | 12 666.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 112.00 | | | 121 112.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
230 Autres produits | 134.00 | | | 134.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 071.00 | | | 136 071.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 835.00 | | | 7 835.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -942.00 | | | -942.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14.00 | | | -14.00 |
242 Autres charges externes. | 28 288.00 | | | 28 288.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 826.00 | | | 826.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 423.00 | | | 79 423.00 |
252 Charges sociales | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
262 Autres charges | 324.00 | | | 324.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 050.00 | | | 133 050.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
294 Charges financières | 53.00 | | | 53.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 756.00 | | | 95 756.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 596.00 | | | 3 596.00 |